HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:20
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,41 mi | 25,69 mi | 26,21 mi |
| Patrimônio líquido | 6,07 mi | 25,10 mi | 25,35 mi |
| Total dos passivos | 338.046,79 | 590.795,64 | 863.785,28 |
| Liquidez total | 2,71 mi | 17,32 mi | 20,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,27% | 2,30% | 3,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,41 mi
Dez/2022: 25,69 mi
Nov/2022: 26,21 mi
Patrimônio líquido
6,07 mi
Dez/2022: 25,10 mi
Nov/2022: 25,35 mi
Total dos passivos
338.046,79
Dez/2022: 590.795,64
Nov/2022: 863.785,28
Liquidez total
2,71 mi
Dez/2022: 17,32 mi
Nov/2022: 20,61 mi
Índice de solvência
5,27%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 2,30%
Nov/2022: 3,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 308 | 84 | 78 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 24,46 | R$ 101,09 | R$ 102,11 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,61 | 0,15 | 0,15 |
Número de cotas emitidas
248.252
Dez/2022: 248.252
Nov/2022: 248.252
Número de cotistas
308
Dez/2022: 84
Nov/2022: 78
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 01/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 24,46
Informado pelo fundo
Dez/2022: R$ 101,09
Nov/2022: R$ 102,11
P/VP
0,61
Cotação / Valor patrimonial
Dez/2022: 0,15
Nov/2022: 0,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 111.713,40 | 397.203,20 | 297.902,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 1,6000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
111.713,40
└─ Por cota
R$ 0,4500
Dez/2022: 397.203,20
Nov/2022: 297.902,40
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
3,67 mi
Dez/2022: 8,37 mi
Nov/2022: 5,60 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Outras cotas de fundos |
3,18 mi
86,66%
|
7,88 mi
94,17%
|
5,09 mi
90,87%
|
| Fundos imobiliários |
489.902,27
13,34%
|
488.025,07
5,83%
|
511.537,00
9,13%
|
Outras cotas de fundos
3,18 mi
86,66%
Dez/2022: 7,88 mi (94,17%)
Nov/2022: 5,09 mi (90,87%)
Fundos imobiliários
489.902,27
13,34%
Dez/2022: 488.025,07 (5,83%)
Nov/2022: 511.537,00 (9,13%)