HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:00
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,95 mi | 5,90 mi | 5,97 mi |
| Patrimônio líquido | 5,88 mi | 5,83 mi | 5,91 mi |
| Total dos passivos | 71.207,64 | 69.761,64 | 65.925,74 |
| Liquidez total | 1,16 mi | 1,17 mi | 356.436,28 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,18% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
5,95 mi
Out/2023: 5,90 mi
Set/2023: 5,97 mi
Patrimônio líquido
5,88 mi
Out/2023: 5,83 mi
Set/2023: 5,91 mi
Total dos passivos
71.207,64
Out/2023: 69.761,64
Set/2023: 65.925,74
Liquidez total
1,16 mi
Out/2023: 1,17 mi
Set/2023: 356.436,28
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,18%
Set/2023: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.386 | 1.394 | 1.382 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 23,69 | R$ 23,50 | R$ 23,79 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,63 | 0,64 | 0,63 |
Número de cotas emitidas
248.252
Out/2023: 248.252
Set/2023: 248.252
Número de cotistas
1.386
Out/2023: 1.394
Set/2023: 1.382
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 23,69
Informado pelo fundo
Out/2023: R$ 23,50
Set/2023: R$ 23,79
P/VP
0,63
Cotação / Valor patrimonial
Out/2023: 0,64
Set/2023: 0,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 39.720,32 | 39.720,32 | 37.237,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,1600 | R$ 0,1600 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
39.720,32
└─ Por cota
R$ 0,1600
Out/2023: 39.720,32
Set/2023: 37.237,80
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
4,79 mi
Out/2023: 4,73 mi
Set/2023: 5,62 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
4,79 mi
100,00%
|
4,73 mi
100,00%
|
5,62 mi
100,00%
|
CRI/CRA
4,79 mi
100,00%
Out/2023: 4,73 mi (100,00%)
Set/2023: 5,62 mi (100,00%)