HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:13
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 6,05 mi | 5,87 mi | 5,57 mi |
| Patrimônio líquido | 5,97 mi | 5,78 mi | 5,46 mi |
| Total dos passivos | 79.740,14 | 89.910,08 | 105.223,04 |
| Liquidez total | 365.418,94 | 388.136,76 | 144.439,81 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,53% | 1,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
6,05 mi
Jun/2023: 5,87 mi
Mai/2023: 5,57 mi
Patrimônio líquido
5,97 mi
Jun/2023: 5,78 mi
Mai/2023: 5,46 mi
Total dos passivos
79.740,14
Jun/2023: 89.910,08
Mai/2023: 105.223,04
Liquidez total
365.418,94
Jun/2023: 388.136,76
Mai/2023: 144.439,81
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,53%
Mai/2023: 1,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 1.089 | 960 | 860 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 24,05 | R$ 23,30 | R$ 22,01 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,62 | 0,64 | 0,68 |
Número de cotas emitidas
248.252
Jun/2023: 248.252
Mai/2023: 248.252
Número de cotistas
1.089
Jun/2023: 960
Mai/2023: 860
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2023; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 24,05
Informado pelo fundo
Jun/2023: R$ 23,30
Mai/2023: R$ 22,01
P/VP
0,62
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2023: 0,64
Mai/2023: 0,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 59.580,48 | 71.993,08 | 86.888,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,2400 | R$ 0,2900 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
59.580,48
└─ Por cota
R$ 0,2400
Jun/2023: 71.993,08
Mai/2023: 86.888,20
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
5,68 mi
Jun/2023: 5,48 mi
Mai/2023: 5,38 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
5,68 mi
100,00%
|
5,48 mi
100,00%
|
5,14 mi
95,69%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
231.946,50
4,31%
|
CRI/CRA
5,68 mi
100,00%
Jun/2023: 5,48 mi (100,00%)
Mai/2023: 5,14 mi (95,69%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jun/2023: 0,00 (-)
Mai/2023: 231.946,50 (4,31%)