HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:45
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 25,39 mi | 25,20 mi | 25,05 mi |
| Patrimônio líquido | 25,29 mi | 25,11 mi | 24,97 mi |
| Total dos passivos | 105.150,30 | 93.504,48 | 80.459,64 |
| Liquidez total | 25,39 mi | 25,20 mi | 25,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,41% | 0,37% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
25,39 mi
Jul/2022: 25,20 mi
Jun/2022: 25,05 mi
Patrimônio líquido
25,29 mi
Jul/2022: 25,11 mi
Jun/2022: 24,97 mi
Total dos passivos
105.150,30
Jul/2022: 93.504,48
Jun/2022: 80.459,64
Liquidez total
25,39 mi
Jul/2022: 25,20 mi
Jun/2022: 25,04 mi
Índice de solvência
0,41%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,37%
Jun/2022: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 63 | 8 | 8 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 101,87 | R$ 101,14 | R$ 100,56 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Número de cotas emitidas
248.252
Jul/2022: 248.252
Jun/2022: 248.252
Número de cotistas
63
Jul/2022: 8
Jun/2022: 8
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 101,87
Informado pelo fundo
Jul/2022: R$ 101,14
Jun/2022: R$ 100,56
P/VP
0,15
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2022: 0,15
Jun/2022: 0,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 79.440,64 | 69.510,56 | 62.063,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3200 | R$ 0,2800 | R$ 0,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
79.440,64
└─ Por cota
R$ 0,3200
Jul/2022: 69.510,56
Jun/2022: 62.063,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00