HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:24
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 25,55 mi | 25,39 mi | 25,20 mi |
| Patrimônio líquido | 25,43 mi | 25,29 mi | 25,11 mi |
| Total dos passivos | 123.692,90 | 105.150,30 | 93.504,48 |
| Liquidez total | 25,55 mi | 25,39 mi | 25,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,41% | 0,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
25,55 mi
Ago/2022: 25,39 mi
Jul/2022: 25,20 mi
Patrimônio líquido
25,43 mi
Ago/2022: 25,29 mi
Jul/2022: 25,11 mi
Total dos passivos
123.692,90
Ago/2022: 105.150,30
Jul/2022: 93.504,48
Liquidez total
25,55 mi
Ago/2022: 25,39 mi
Jul/2022: 25,20 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,41%
Jul/2022: 0,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 75 | 63 | 8 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 102,44 | R$ 101,87 | R$ 101,14 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Número de cotas emitidas
248.252
Ago/2022: 248.252
Jul/2022: 248.252
Número de cotistas
75
Ago/2022: 63
Jul/2022: 8
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 102,44
Informado pelo fundo
Ago/2022: R$ 101,87
Jul/2022: R$ 101,14
P/VP
0,15
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2022: 0,15
Jul/2022: 0,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 91.853,24 | 79.440,64 | 69.510,56 |
| └─ Por cota | R$ 0,3700 | R$ 0,3200 | R$ 0,2800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
91.853,24
└─ Por cota
R$ 0,3700
Ago/2022: 79.440,64
Jul/2022: 69.510,56
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00