HGAG11
HIGH FIAGRO - IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 16:34
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 26,21 mi | 25,70 mi | 25,55 mi |
| Patrimônio líquido | 25,35 mi | 25,48 mi | 25,43 mi |
| Total dos passivos | 863.785,28 | 218.678,98 | 123.692,90 |
| Liquidez total | 20,61 mi | 25,69 mi | 25,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,30% | 0,85% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
26,21 mi
Out/2022: 25,70 mi
Set/2022: 25,55 mi
Patrimônio líquido
25,35 mi
Out/2022: 25,48 mi
Set/2022: 25,43 mi
Total dos passivos
863.785,28
Out/2022: 218.678,98
Set/2022: 123.692,90
Liquidez total
20,61 mi
Out/2022: 25,69 mi
Set/2022: 25,55 mi
Índice de solvência
3,30%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,85%
Set/2022: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Número de cotistas | 78 | 74 | 75 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 102,11 | R$ 102,63 | R$ 102,44 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Número de cotas emitidas
248.252
Out/2022: 248.252
Set/2022: 248.252
Número de cotistas
78
Out/2022: 74
Set/2022: 75
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 11/2022; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 102,11
Informado pelo fundo
Out/2022: R$ 102,63
Set/2022: R$ 102,44
P/VP
0,15
Cotação / Valor patrimonial
Out/2022: 0,15
Set/2022: 0,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 297.902,40 | 136.538,60 | 91.853,24 |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 0,5500 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
297.902,40
└─ Por cota
R$ 1,2000
Out/2022: 136.538,60
Set/2022: 91.853,24
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
5,60 mi
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Outras cotas de fundos |
5,09 mi
90,87%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
511.537,00
9,13%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Outras cotas de fundos
5,09 mi
90,87%
Out/2022: 0,00 (-)
Set/2022: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
511.537,00
9,13%
Out/2022: 0,00 (-)
Set/2022: 0,00 (-)