Informe mensal · Agosto de 2026
Referência 01/08/2026 · entregue 15/09/2026 16:59
Informe de agosto de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/26 | jul/26 | jun/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 5,95 mi | R$ 5,94 mi | R$ 5,97 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 5,85 mi | R$ 5,85 mi | R$ 5,84 mi |
| Passivo total | R$ 98,6 mil | R$ 89,5 mil | R$ 129 mil |
| Liquidez | R$ 2,06 mil | R$ 9,73 mil | R$ 1,43 mil |
| Passivo ÷ ativo | 1,66% | 1,51% | 2,16% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Cotistas | 952 | 963 | 973 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 23,57 | R$ 23,56 | R$ 23,53 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 29,8 mil | R$ 24,8 mil | R$ 34,8 mil |
| Rentabilidade no mês | 0,57% | 0,54% | 0,84% |
| Dividend yield no mês | 0,51% | 0,42% | 0,60% |
| Taxa de administração | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| Taxa de gestão | 0,31% | 0,09% | 0,09% |