Informe mensal · Abril de 2026
Referência 01/04/2026 · entregue 14/05/2026 15:27
Informe de abril de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/26 | mar/26 | fev/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 5,94 mi | R$ 5,92 mi | R$ 5,90 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 5,81 mi | R$ 5,80 mi | R$ 5,80 mi |
| Passivo total | R$ 122 mil | R$ 122 mil | R$ 103 mil |
| Liquidez | R$ 5,14 mil | R$ 9,51 mil | R$ 18,4 mil |
| Passivo ÷ ativo | 2,06% | 2,06% | 1,75% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 248.252 | 248.252 | 248.252 |
| Cotistas | 985 | 987 | 1.000 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 23,42 | R$ 23,37 | R$ 23,34 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 75.625,00% | 75.785,00% | 74.881,00% |
| Taxa de gestão | 4,10% | 4,10% | 4,84% |