Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 14/07/2025 18:05
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 2,9181% em junho de 2025 e dividend yield do mês de 0,7764%
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,71 bi | R$ 1,68 bi | R$ 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,70 bi | R$ 1,66 bi | R$ 1,60 bi |
| Passivo total | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi |
| Liquidez | R$ 22,2 mi | R$ 23,1 mi | R$ 18,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,80% | 0,81% | 0,84% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 230.460.000 | 230.460.000 | 23.046.000 |
| Cotistas | 74.822 | 73.751 | 72.617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,37 | R$ 7,21 | R$ 69,33 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,9 mi | R$ 12,9 mi | R$ 12,9 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HFOF11
Resumo do Relatório de Junho de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 12.907.566,41 / 230.460.000 = R$ 0,056 por cota * Taxa de administração a pagar: R$ 648.964,39 * Taxa de performance a pagar: Não há * Índice de endividamento (passivo/patrimônio líquido): R$ 13.630.901,85 / R$ 1.697.927.927,41 = 0,80% (conservador) * Índice de alavancagem financeira (ativo/patrimônio líquido): R$ 1.711.558.829,26 / R$ 1.697.927.927,41 = 1,01 (conservador) * Índice de solvência geral (ativo/passivo): R$ 1.711.558.829,26 / R$ 13.630.901,85 = 125,57 (excelente) * Rentabilidade Efetiva Mensal: 2,9181% * Dividend Yield do Mês: 0,7764% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 7,367560 * A maior parte dos ativos (R$ 1.684.959.259,13) está alocada em cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário (FII). * Liquidez: Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 22.174.258,94
Análise Comparativa (Abril, Maio e Junho de 2025):
Tendências de Crescimento/Declínio:
* Patrimônio Líquido: Aumento constante de Abril (R$ 1.597.713.773,35) para Junho (R$ 1.697.927.927,41) * Número de Cotistas: Aumento constante de Abril (72.617) para Junho (74.822). * Ativos: Aumento constante de Abril (R$ 1.611.306.502,94) para Junho (R$ 1.711.558.829,26). * Valor Patrimonial da Cota: Aumentou de R$ 69,327162 em Abril para R$ 7,367560 em Junho. Atenção: houve um aumento na quantidade de cotas emitidas entre os meses de Abril e Maio, o que faz com que o valor da cota caia. * Liquidez: A liquidez em Fundos de Renda Fixa diminuiu drasticamente, sendo realocada para Títulos Públicos. * Rentabilidade Efetiva Mensal: Volátil, com 2,1818% em Abril, -89,5148% em Maio e 2,9181% em Junho. * Dividend Yield: Houve uma queda grande de Abril (0,8188%) para Maio (0,0808%), com uma recuperação em Junho (0,7764%).
Mudanças na Estratégia de Investimento:
* A alocação em FIIs continua sendo predominante. * A liquidez foi realocada de Fundos de Renda Fixa para Títulos Públicos.
Alterações Significativas na Distribuição de Rendimentos:
* Os rendimentos a distribuir permaneceram relativamente estáveis em valor absoluto, mas o valor por cota pode variar devido ao aumento do número de cotas. * Taxa de administração: Houve uma pequena variação na taxa de administração a pagar, mas se manteram dentro de uma faixa próxima. * Taxa de performance: Não houve cobrança de taxa de performance nos meses analisados.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.