Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 13/06/2025 18:08
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de -89,5148% em maio, com 73.751 cotistas e patrimônio líquido de R$ 1.662.325.869,40
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,68 bi | R$ 1,61 bi | R$ 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,66 bi | R$ 1,60 bi | R$ 1,58 bi |
| Passivo total | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi |
| Liquidez | R$ 23,1 mi | R$ 18,5 mi | R$ 16,2 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,81% | 0,84% | 0,85% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 230.460.000 | 23.046.000 | 23.046.000 |
| Cotistas | 73.751 | 72.617 | 72.852 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 7,21 | R$ 69,33 | R$ 68,40 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,9 mi | R$ 12,9 mi | R$ 12,9 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HEDGE TOP FOFII 3 (HFOF11)
Resumo do Relatório de Maio de 2025:
- Rendimento Estimado por Cota: R$ 12.907.499,78 / 230.460.000,00 = R$ 0,056 por cota. - Taxa de Administração: 0,0414% do patrimônio líquido ao mês, o que equivale a R$ 687.692,64. - Taxa de Performance: Não houve taxa de performance a pagar neste mês. - Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): R$ 13.621.938,06 / R$ 1.662.325.869,40 = 0,82%, considerado conservador. - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): R$ 1.675.947.807,46 / R$ 1.662.325.869,40 = 1,01, considerado conservador. - Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 1.675.947.807,46 / R$ 13.621.938,06 = 123,03, considerado excelente. - Rentabilidade Efetiva Mensal: -89,5148%. - Dividend Yield do Mês: 0,0808%. - A maior parte dos ativos está alocada em FIIs (R$ 1.649.534.019,88). - Liquidez: O fundo possui R$ 23.134.407,50 em necessidades de liquidez, majoritariamente em Fundos de Renda Fixa. - Número de cotistas: 73.751
Análise Comparativa (Março, Abril e Maio de 2025):
Tendências de Crescimento/Declínio:
- Número de Cotistas: Aumento consistente de cotistas ao longo dos meses: 72.293 (Fev), 72.852 (Mar), 72.617 (Abr), 73.751 (Maio). - Ativo e Patrimônio Líquido: Janeiro (não apresentado) teve um valor maior, mas houve um aumento consistente de Fev para Abril, seguido de um acrescimo bem maior em Maio: - Ativo: R$ 1.516.521.245,51 (Fev), R$ 1.589.792.136,32 (Mar), R$ 1.611.306.502,94 (Abr), R$ 1.675.947.807,46 (Maio). - Patrimônio Líquido: R$ 1.502.962.695,45 (Fev), R$ 1.576.230.180,83 (Mar), R$ 1.597.713.773,35 (Abr), R$ 1.662.325.869,40 (Maio). - Rentabilidade Efetiva Mensal: Apresentou grande variação: 1,9196% (Fev), 5,7336% (Mar), 2,1818% (Abr), -89,5148% (Maio). - Dividend Yield: Teve uma leve variação: 0,8677% (Fev), 0,8587% (Mar), 0,8188% (Abr), 0,0808% (Maio).
Distribuição de Rendimentos:
- Os rendimentos a distribuir permaneceram relativamente estáveis em valor absoluto, até Maio, quando houve um aumento expressivo no número de cotas, diluindo este valor: - Fev: R$ 12.907.299,86 - Mar: R$ 12.907.366,50 - Abr: R$ 12.907.433,14 - Mai: R$ 12.907.499,78
Mudanças na Estratégia de Investimento:
- A alocação em FIIs continua sendo o principal investimento do fundo. - Houve aumento considerável na quantidade de cotas emitidas.
Outras Observações:
- As taxas de administração se mantiveram relativamente similares em relação ao patrimônio líquido, com uma leve variação. - O fundo mantém uma postura conservadora em relação ao endividamento e à alavancagem financeira, com índices baixos e seguros.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.