Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 14/05/2025 17:02
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,559 por cota em abril de 2025, com dividend yield do mês de 0,8188%
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,61 bi | R$ 1,59 bi | R$ 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,60 bi | R$ 1,58 bi | R$ 1,50 bi |
| Passivo total | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi |
| Liquidez | R$ 18,5 mi | R$ 16,2 mi | R$ 21,4 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,84% | 0,85% | 0,89% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 23.046.000 | 23.046.000 | 23.046.000 |
| Cotistas | 72.617 | 72.852 | 72.293 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,33 | R$ 68,40 | R$ 65,22 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,9 mi | R$ 12,9 mi | R$ 12,9 mi |
Resumo
Aqui está a análise do fundo imobiliário HFOF11 com base nos relatórios fornecidos:
1. Análise do Relatório de Abril de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: * Rendimentos a distribuir: R$ 12.907.433,14 * Número de cotas: 23.046.000 * Rendimento estimado por cota: R$ 0,559
* Taxas: * Taxa de administração a pagar: R$ 612.875,45 * Não há taxa de performance a pagar neste mês.
* Índices Financeiros: * Índice de endividamento (Passivo/PL): R$ 13.592.729,59 / R$ 1.597.713.773,35 = 0,85% (Conservador) * Índice de alavancagem (Ativo/PL): R$ 1.611.306.502,94 / R$ 1.597.713.773,35 = 1,01 (Conservador) * Índice de solvência (Ativo/Passivo): R$ 1.611.306.502,94 / R$ 13.592.729,59 = 118,54 (Excelente)
* Desempenho Financeiro: * Rentabilidade efetiva mensal: 2,1818% * Rentabilidade patrimonial do mês: 1,3630% * Dividend Yield do mês: 0,8188%
* Composição da Carteira: * A maior parte dos ativos está investida em FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário): R$ 1.590.567.841,39 * Necessidades de liquidez (aplicado em fundos de renda fixa): R$ 18.497.092,12
* Liquidez: * O fundo possui R$ 18.499.092,12 para necessidades de liquidez, majoritariamente em fundos de renda fixa.
2. Análise Comparativa (Fevereiro, Março e Abril de 2025):
* Patrimônio Líquido: * Fevereiro: R$ 1.502.962.695,45 * Março: R$ 1.576.230.180,83 * Abril: R$ 1.597.713.773,35 * Tendência: Crescimento constante do patrimônio líquido.
* Rendimentos a Distribuir: * Fevereiro: R$ 12.907.299,86 * Março: R$ 12.907.366,50 * Abril: R$ 12.907.433,14 * Tendência: Rendimentos a distribuir permanecem estáveis.
* Dividend Yield: * Fevereiro: 0,8677% * Março: 0,8587% * Abril: 0,8188% * Tendência: Ligeira diminuição no Dividend Yield.
* Taxa de Administração: * Fevereiro: 0,0383% * Março: 0,0361% * Abril: 0,0384% * Tendência: Taxa relativamente estável.
* Número de Cotistas: * Fevereiro: 72.293 * Março: 72.852 * Abril: 72.617 * Tendência: Aumento no número de cotistas entre fevereiro e março, seguido de leve queda em abril.
* Investimentos em FIIs: * Fevereiro: R$ 1.492.778.786,95 * Março: R$ 1.571.283.991,04 * Abril: R$ 1.590.567.841,39 * Tendência: Aumento nos investimentos em FIIs.
Em resumo: O fundo imobiliário HFOF11 apresentou um crescimento constante em seu patrimônio líquido. O dividend yield apresentou leve queda. A maior parte dos ativos do fundo está alocada em FIIs. O fundo mantém uma boa liquidez e os índices financeiros indicam uma gestão conservadora.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.