Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 18:16
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal sobe para 5,7336% em março de 2025, ante 1,9196% em fevereiro
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,59 bi | R$ 1,52 bi | R$ 1,50 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,58 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,49 bi |
| Passivo total | R$ 13,6 mi | R$ 13,6 mi | R$ 13,8 mi |
| Liquidez | R$ 16,2 mi | R$ 21,4 mi | R$ 31,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,85% | 0,89% | 0,92% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 23.046.000 | 23.046.000 | 23.044.389 |
| Cotistas | 72.852 | 72.293 | 73.166 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 68,40 | R$ 65,22 | R$ 64,54 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 12,9 mi | R$ 12,9 mi | R$ 12,9 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HFOF11 (HEDGE TOP FOFII 3):
1. Resumo do Relatório de Março de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 0,559 (R$ 12.907.366,50 / 23.046.000 cotas). * Taxa de Administração: 0,0361% do patrimônio líquido ao mês. * Taxa de Performance: Não há taxa de performance a pagar neste período. * Índice de Endividamento: 0,86% (R$ 13.561.955,49 / R$ 1.576.230.180,83). Considerado conservador. * Índice de Alavancagem Financeira: 1,01 (R$ 1.589.792.136,32 / R$ 1.576.230.180,83). Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral: 117,22 (R$ 1.589.792.136,32 / R$ 13.561.955,49). Considerado excelente. * Dividend Yield: 0,8587% no mês de referência. * Rentabilidade Efetiva Mensal: 5,7336%. * Composição da Carteira: Quase totalidade em FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário). * Liquidez: Mantém R$ 16.177.240,81 para necessidades de liquidez, principalmente em fundos de renda fixa. * Número de Cotistas: 72.852.
2. Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs. Março de 2025):
* Patrimônio Líquido: Aumento de R$ 1.502.962.695,45 para R$ 1.576.230.180,83. * Valor Patrimonial da Cota: Aumento de R$ 65,215773 para R$ 68,394957. * Rentabilidade Efetiva Mensal: Aumento de 1,9196% para 5,7336%. * Dividend Yield: Leve diminuição de 0,8677% para 0,8587%. * Necessidade de Liquidez: Diminuição de R$ 21.449.623,73 para R$ 16.177.240,81. * Número de Cotistas: Aumento de 72.293 para 72.852. * Taxa de administração como % do PL: Diminuição de 0,0383% para 0,0361%.
Em resumo, o HFOF11 apresentou um aumento no patrimônio líquido, no valor da cota e na rentabilidade efetiva mensal. O dividend yield teve uma leve queda. A necessidade de liquidez do fundo diminuiu. Houve aumento no número de cotistas. A taxa de administração como % do PL diminuiu.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.