HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 17:46
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 145,97 mi | 125,85 mi | 125,99 mi |
| Patrimônio líquido | 140,80 mi | 120,69 mi | 120,83 mi |
| Total dos passivos | 5,17 mi | 5,17 mi | 5,16 mi |
| Liquidez total | 25,97 mi | 5,85 mi | 5,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,55% | 4,10% | 4,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
145,97 mi
Set/2021: 125,85 mi
Ago/2021: 125,99 mi
Patrimônio líquido
140,80 mi
Set/2021: 120,69 mi
Ago/2021: 120,83 mi
Total dos passivos
5,17 mi
Set/2021: 5,17 mi
Ago/2021: 5,16 mi
Liquidez total
25,97 mi
Set/2021: 5,85 mi
Ago/2021: 5,99 mi
Índice de solvência
3,55%
Passivos / Ativo
Set/2021: 4,10%
Ago/2021: 4,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.415.374 | 1.213.179 | 1.213.179 |
| Número de cotistas | 108 | 108 | 108 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,48 | R$ 99,48 | R$ 99,60 |
Número de cotas emitidas
1.415.374
Set/2021: 1.213.179
Ago/2021: 1.213.179
Número de cotistas
108
Set/2021: 108
Ago/2021: 108
Valor patrimonial por cota
R$ 99,48
Set/2021: R$ 99,48
Ago/2021: R$ 99,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - | - |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
120,00 mi
Set/2021: 120,00 mi
Ago/2021: 120,00 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
120,00 mi
100,00%
|
120,00 mi
100,00%
|
120,00 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
120,00 mi
100,00%
Set/2021: 120,00 mi (100,00%)
Ago/2021: 120,00 mi (100,00%)