HDOF11
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:03
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|
| Ativo | 124,21 mi | 107,70 mi |
| Patrimônio líquido | 110,70 mi | 107,66 mi |
| Total dos passivos | 13,50 mi | 48.249,23 |
| Liquidez total | 4,20 mi | 9,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,87% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
124,21 mi
Jun/2021: 107,70 mi
Patrimônio líquido
110,70 mi
Jun/2021: 107,66 mi
Total dos passivos
13,50 mi
Jun/2021: 48.249,23
Liquidez total
4,20 mi
Jun/2021: 9,70 mi
Índice de solvência
10,87%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.110.352 | 1.078.372 |
| Número de cotistas | 106 | 101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,70 | R$ 99,83 |
Número de cotas emitidas
1.110.352
Jun/2021: 1.078.372
Número de cotistas
106
Jun/2021: 101
Valor patrimonial por cota
R$ 99,70
Jun/2021: R$ 99,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - | - |
| └─ Por cota | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Jun/2021: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
120,00 mi
Jun/2021: 98,00 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
120,00 mi
100,00%
|
98,00 mi
100,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
120,00 mi
100,00%
Jun/2021: 98,00 mi (100,00%)