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HDOF11 Cotação: R$ 75,00 Queda de 6,25%

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HDOF11

FII

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Cotação: R$ 75,00

Queda de 6,25%

R$ por cota · 13/10/2026 10:06 · B3

DY 12m
–
P/VP
0,84
Seguir fundo Carteira

Ativos do HDOF11

Ativos de crédito
3
3 LCI/LCA
Em crédito
R$ 8,75 mi
Maior posição
69,1%
do crédito
10 maiores
100,0%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do HDOF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Ações de SPEsR$ 156 mi 52,4%
ImóveisR$ 140 mi 47,1%
LCI/LCAR$ 1,34 mi 0,5%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
LCI e LCA do HDOF11, informe trimestral do 2º tri/2026
EmissorVencimentoValor
BANCO ABC BRASIL S.A. - 25J0059358029/09/2026R$ 110 mil
CAIXA ECONOMICA - 26A0204101202/01/2027R$ 6,04 mi
CAIXA ECONOMICA - 26C0275410104/03/2027R$ 2,60 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,1%
Passivo total
R$ 400 mil
Passivo do HDOF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 214 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 186 mil0,1%
Passivo totalR$ 400 mil0,1%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 302 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do HDOF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 301.936.067,11
agosto de 2026R$ 312.909.979,08
julho de 2026R$ 313.078.864,83
junho de 2026R$ 313.322.775,36
maio de 2026R$ 312.224.041,24
abril de 2026R$ 312.517.988,81
março de 2026R$ 312.763.598,52
fevereiro de 2026R$ 312.964.960,54
janeiro de 2026R$ 314.099.604,35
dezembro de 2025R$ 315.811.701,48
novembro de 2025R$ 317.620.255,67
outubro de 2025R$ 321.151.129,46
setembro de 2025R$ 321.264.528,72
agosto de 2025R$ 321.410.039,40
julho de 2025R$ 321.677.485,83
junho de 2025R$ 321.869.680,97
maio de 2025R$ 291.168.631,99
abril de 2025R$ 267.762.755,80
março de 2025R$ 270.821.015,84
fevereiro de 2025R$ 270.993.094,63
janeiro de 2025R$ 237.480.467,03
dezembro de 2024R$ 237.710.545,38
novembro de 2024R$ 238.963.568,33
outubro de 2024R$ 239.077.423,42

Cotistas

Ver dados
Cotistas do HDOF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026119
agosto de 2026121
julho de 2026120
junho de 2026121
maio de 2026122
abril de 2026122
março de 2026120
fevereiro de 2026120
janeiro de 2026120
dezembro de 2025119
novembro de 2025119
outubro de 2025118
setembro de 2025118
agosto de 2025118
julho de 2025118
junho de 2025118
maio de 2025118
abril de 2025118
março de 2025117
fevereiro de 2025117
janeiro de 2025119
dezembro de 2024119
novembro de 2024117
outubro de 2024117

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do HDOF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do HDOF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,1%
agosto de 202634,0%
julho de 202636,3%
junho de 202614,6%
maio de 202616,1%
abril de 202617,4%
março de 202619,7%
fevereiro de 202622,0%
janeiro de 202632,6%
dezembro de 202532,8%
novembro de 202532,6%
outubro de 202523,4%
setembro de 20250,5%
agosto de 20250,1%
julho de 20250,1%
junho de 20250,1%
maio de 20258,7%
abril de 20252,3%
março de 20250,1%
fevereiro de 20250,1%
janeiro de 202510,6%
dezembro de 202410,6%
novembro de 202410,5%
outubro de 20240,1%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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