Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 16/06/2025 19:47
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,0594% em maio de 2025, com dividend yield de 0,3122% no mês
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,28 bi | R$ 2,26 bi | R$ 2,23 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,28 bi | R$ 2,26 bi | R$ 2,23 bi |
| Passivo total | R$ 727 mil | R$ 643 mil | R$ 633 mil |
| Liquidez | R$ 11,9 mi | R$ 13,3 mi | R$ 13,1 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 22.084.203 | 22.084.203 | 22.084.203 |
| Cotistas | 141.459 | 142.301 | 143.357 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,27 | R$ 102,50 | R$ 101,06 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 113 mil | R$ 113 mil | R$ 113 mil |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HECTARE CE (HCTR11)
1. Resumo do Relatório de Maio de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: R$ 113.171,46 / 22.084.202,90 = R$ 0,0051 por cota (valor muito baixo, confirmar se o valor de rendimentos a distribuir está correto). * Taxas: * Administração a pagar: R$ 24.735,91 * Performance a pagar: R$ 0,00 * Índices Financeiros: * Índice de Endividamento (Passivo/PL): R$ 726.964,97 / R$ 2.280.572.201,00 = 0,0003 (0,03%). Considerado muito conservador. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/PL): R$ 2.281.299.165,97 / R$ 2.280.572.201,00 = 1,0003. Considerado conservador. * Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): R$ 2.281.299.165,97 / R$ 726.964,97 = 3.1379. Considerado excelente. * Desempenho: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,0594% * Dividend Yield do Mês: 0,3122% * Composição da Carteira: * FII: R$ 157.131.698,88 * CRI/CRA: R$ 2.100.206.817,66 * Liquidez: R$ 11.920.979,85 * Liquidez do Fundo: Não há dados sobre a liquidez das cotas no mercado secundário neste relatório.
2. Análise Comparativa (Março, Abril e Maio de 2025):
* Número de Cotistas: * Março: 143.357 * Abril: 142.301 * Maio: 141.459 * Tendência de leve queda no número de cotistas. * Ativos: * Março: R$ 2.232.442.936,25 * Abril: R$ 2.264.300.626,82 * Maio: R$ 2.281.299.165,97 * Observa-se um crescimento contínuo nos ativos do fundo. * Patrimônio Líquido: * Março: R$ 2.231.809.858,38 * Abril: R$ 2.263.658.053,38 * Maio: R$ 2.280.572.201,00 * Acompanha a tendência de crescimento dos ativos. * Valor Patrimonial da Cota: * Março: R$ 101,059109 * Abril: R$ 102,501234 * Maio: R$ 103,267128 * Valorização contínua da cota. * Taxa de administração mensal (% do PL): * Março: 0,0035% * Abril: 0,0010% * Maio: 0,0011% * Redução significativa na taxa de administração em relação ao patrimônio líquido. * Rentabilidade Efetiva Mensal: * Março: 0,2798% * Abril: 1,7239% * Maio: 1,0594% * Volatilidade na rentabilidade mensal. * Dividend Yield: * Março: 0,3165% * Abril: 0,2969% * Maio: 0,3122% * Relativa estabilidade no dividend yield. * Alocação em CRI/CRA: * Março: R$ 2.062.500.071,14 * Abril: R$ 2.091.395.635,87 * Maio: R$ 2.100.206.817,66 * Aumento contínuo na alocação em CRI/CRA. * Alocação em FII: * Março: R$ 151.536.765,70 * Abril: R$ 154.279.845,98 * Maio: R$ 157.131.698,88 * Aumento contínuo na alocação em FII.
Em resumo, o fundo HCTR11 apresentou crescimento constante em ativos e patrimônio líquido, com valorização das cotas. A rentabilidade mensal tem sido volátil, enquanto o dividend yield se mantém relativamente estável. A carteira é majoritariamente composta por CRI/CRA, com um aumento gradual na alocação em FIIs.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.