Informe mensal · Fevereiro de 2025
Referência 01/02/2025 · entregue 03/06/2025 12:16
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de -0,2015% em fevereiro de 2025, com rendimento estimado de R$ 0,0051 por cota
Informe de fevereiro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | fev/25 | jan/25 | dez/24 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,23 bi | R$ 2,24 bi | R$ 2,22 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,23 bi | R$ 2,24 bi | R$ 2,22 bi |
| Passivo total | R$ 627 mil | R$ 644 mil | R$ 554 mil |
| Liquidez | R$ 14,1 mi | R$ 15,6 mi | R$ 24,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 22.084.203 | 22.084.203 | 22.084.203 |
| Cotistas | 143.549 | 145.232 | 146.840 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,10 | R$ 101,62 | R$ 100,56 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 113 mil | R$ 113 mil | R$ 113 mil |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HECTARE CE (HCTR11):
Resumo do Relatório de Fevereiro de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: R$ 0,0051 (R$ 113.171,46 / 22.084.202,90 cotas); - Taxa de administração a pagar: R$ 23.121,12; - Taxa de performance a pagar: R$ 0,00; - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 0,03% (R$ 626.544,92 / R$ 2.232.630.403,19). Nível conservador; - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,00 (R$ 2.233.256.948,11 / R$ 2.232.630.403,19). Nível conservador; - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 3.56 (R$ 2.233.256.948,11 / R$ 626.544,92). Nível excelente; - Rentabilidade Efetiva Mensal: -0,2015%; - Dividend Yield do Mês: 0,3149%; - Valor Patrimonial da Cota: R$ 101,096264; - Alocação de Ativos: - R$ 14.061.715,22 em necessidades de liquidez (fundos de renda fixa); - R$ 149.652.940,73 em FIIs; - R$ 2.064.197.344,08 em CRIs; - R$ -2.359.965,46 em Outros Valores Mobiliários - R$ 7.704.913,54 em valores a receber; - Número de cotistas: 143.549. - Liquidez: Não há dados sobre a liquidez das cotas no mercado secundário neste relatório.
Análise Comparativa (Dezembro de 2024, Janeiro de 2025 e Fevereiro de 2025):
- Patrimônio Líquido: Houve um aumento de R$ 2.220.847.146,19 (Dez/24), para R$ 2.244.219.697,70 (Jan/25), seguido de uma leve diminuição para R$ 2.232.630.403,19 (Fev/25); - Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal variou de -11,7585% (Dez/24), para 1,7386% (Jan/25) e -0,2015% (Fev/25); - Dividend Yield: O Dividend Yield foi de 0,00% (Dez/24), 0,6861% (Jan/25) e 0,3149% (Fev/25); - Alocação em CRIs: A alocação em CRIs aumentou de R$ 2.046.494.591,77 (Dez/24) para R$ 2.075.330.076,49 (Jan/25) e diminuiu para R$ 2.064.197.344,08 (Fev/25); - Alocação em FIIs: A alocação em FIIs aumentou de R$ 145.149.035,69 (Dez/24) para R$ 148.584.682,59 (Jan/25) e aumentou para R$ 149.652.940,73 (Fev/25); - Número de Cotistas: Houve uma diminuição constante no número de cotistas, de 146.840 (Dez/24) para 145.232 (Jan/25) e 143.549 (Fev/25). - Necessidade de liquidez: Houve diminuição da necessidade de liquidez, de R$ 24.460.382,70 (Dez/24) para R$ 15.600.258,50 (Jan/25) e R$ 14.061.715,22 (Fev/25).
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