Informe mensal · Janeiro de 2025
Referência 01/01/2025 · entregue 30/05/2025 18:14
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,7386% em janeiro, ante -11,7585% em dezembro, com dividend yield de 0,6861%
Informe de janeiro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/25 | dez/24 | nov/24 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,24 bi | R$ 2,22 bi | R$ 2,52 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,24 bi | R$ 2,22 bi | R$ 2,52 bi |
| Passivo total | R$ 644 mil | R$ 554 mil | R$ 681 mil |
| Liquidez | R$ 15,6 mi | R$ 24,5 mi | R$ 12,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,03% | 0,02% | 0,03% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 22.084.203 | 22.084.203 | 22.084.203 |
| Cotistas | 145.232 | 146.840 | 151.396 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,62 | R$ 100,56 | R$ 113,96 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 113 mil | R$ 113 mil | R$ 113 mil |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
O informe mensal do fundo imobiliário HECTARE CE (HCTR11) referente a janeiro de 2025 apresenta as seguintes informações:
1. Resumo do Relatório de Janeiro de 2025:
- Estimativa de rendimento por cota: Os rendimentos a distribuir são de R$ 113.171,46. Dividindo pelo número de cotas (22.084.202,90), resulta em aproximadamente R$ 0,0051 por cota. - Taxas: A taxa de administração a pagar é de R$ 23.694,78. Não há taxa de performance a pagar. - Endividamento: O passivo total é de R$ 644.161,18 e o patrimônio líquido é de R$ 2.244.219.697,70. O índice de endividamento é de aproximadamente 0,029%, indicando uma situação muito conservadora. - Alavancagem: Os ativos totalizam R$ 2.244.863.858,88 e o patrimônio líquido é de R$ 2.244.219.697,70. O índice de alavancagem financeira é de aproximadamente 1,0003, considerado conservador. - Solvência: Os ativos totalizam R$ 2.244.863.858,88 e o passivo total é de R$ 644.161,18. O índice de solvência geral é de aproximadamente 3485, o que é excelente. - Desempenho: A rentabilidade efetiva mensal foi de 1,7386%. O dividend yield do mês foi de 0,6861%. - Composição da carteira: O fundo investe principalmente em CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários), totalizando R$ 2.075.330.076,49, e em FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário), com R$ 148.584.682,59. - Liquidez: O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 15.600.258,50. - Número de cotistas: 145.232
2. Análise Comparativa (Dezembro de 2024 vs. Janeiro de 2025):
- Número de cotistas: Diminuiu de 146.840 para 145.232. - Ativos: Aumentaram de R$ 2.221.400.964,34 para R$ 2.244.863.858,88. - Patrimônio Líquido: Aumentou de R$ 2.220.847.146,19 para R$ 2.244.219.697,70. - Valor Patrimonial da Cota: Aumentou de R$ 100,562703 para R$ 101,621041. - Rentabilidade: A rentabilidade efetiva mensal mudou de -11,7585% para 1,7386%. O dividend yield passou de 0,0000% para 0,6861%. - Alocação em CRI: Aumentou de R$ 2.046.494.591,77 para R$ 2.075.330.076,49. - Alocação em FII: Aumentou de R$ 145.149.035,69 para R$ 148.584.682,59. - Liquidez: Diminuiu de R$ 24.460.382,70 para R$ 15.600.258,50.
Tendências:
- Houve um aumento no patrimônio líquido impulsionado pelo aumento nos ativos. - A rentabilidade do fundo apresentou uma recuperação significativa, passando de negativa em dezembro para positiva em janeiro. - Houve um aumento nos investimentos em CRI e FIIs.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.