Informe mensal · Março de 2025
Referência 01/03/2025 · entregue 15/04/2025 19:03
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 0,2798% em março, ante -8,3107% em fevereiro; Dividend Yield de 0,3165%
Informe de março de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mar/25 | fev/25 | jan/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,23 bi | R$ 2,23 bi | R$ 2,24 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,23 bi | R$ 2,23 bi | R$ 2,24 bi |
| Passivo total | R$ 633 mil | R$ 627 mil | R$ 644 mil |
| Liquidez | R$ 13,1 mi | R$ 14,1 mi | R$ 15,6 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 22.084.203 | 22.084.203 | 22.084.203 |
| Cotistas | 143.357 | 143.549 | 145.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,06 | R$ 101,10 | R$ 101,62 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 113 mil | R$ 113 mil | R$ 113 mil |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HECTARE CE (HCTR11)
Resumo do Relatório de Março de 2025:
- Rendimento estimado por cota: R$ 113.171,46 / 22.084.202,90 = R$ 0,0051 por cota - Taxa de administração: 0,0035% do patrimônio líquido ao mês, ou R$ 78.689,74 - Taxa de performance: R$ 0,00 - Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): R$ 633.077,87 / R$ 2.231.809.858,38 = 0,00028 ou 0,028%. - Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): R$ 2.232.442.936,25 / R$ 2.231.809.858,38 = 1,00028 - Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): R$ 2.232.442.936,25 / R$ 633.077,87 = 3.526 - Rentabilidade efetiva mensal: 0,2798% - Dividend Yield do mês: 0,3165% - Composição da carteira: - FIIs: R$ 151.536.765,70 - CRIs: R$ 2.062.500.071,14 - Outros valores mobiliários: -R$ 2.359.965,46 - Liquidez: - Total mantido para necessidades de liquidez: R$ 13.066.173,51
Análise Comparativa (Fevereiro de 2025 vs Março de 2025):
- Número de cotistas: Houve uma pequena diminuição no número de cotistas, de 143.549 para 143.357. - Ativo e Patrimônio Líquido: Houve uma leve diminuição no Ativo, de R$ 2.232.993.664,69 para R$ 2.232.442.936,25, e no Patrimônio Líquido, de R$ 2.232.367.970,81 para R$ 2.231.809.858,38. - Valor Patrimonial da Cota: O valor da cota diminuiu ligeiramente de R$ 101,084381 para R$ 101,059109. - Taxa de administração: A taxa de administração aumentou de 0,0010% para 0,0035% do patrimônio líquido. - Rentabilidade Efetiva Mensal: A rentabilidade efetiva mensal apresentou melhora significativa, passando de -8,3107% para 0,2798%. - Dividend Yield: O Dividend Yield aumentou de 0,2893% para 0,3165%. - Alocação em FIIs: A alocação em FIIs aumentou de R$ 149.402.827,39 para R$ 151.536.765,70. - Alocação em CRIs: A alocação em CRIs diminuiu de R$ 2.064.184.173,00 para R$ 2.062.500.071,14. - Valores a Receber: Os valores a receber tiveram uma pequena diminuição, de R$ 7.704.913,54 para R$ 7.699.891,36. - Passivos: Os passivos totais aumentaram ligeiramente de R$ 625.693,88 para R$ 633.077,87, com as maiores variações em "Taxa de administração a pagar" e "Outros valores a pagar".
Em resumo, o fundo apresentou uma leve diminuição em seu patrimônio líquido e valor da cota, mas demonstrou uma melhora na rentabilidade efetiva e no Dividend Yield em comparação com o mês anterior. A composição do portfólio apresentou pequenas alterações nas alocações em FIIs e CRIs.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.