HCTR11 Cotação: R$ 11,28 Queda de 5,84%
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Queda de 5,84%R$ por cota · 03/11/2026 17:03 · B3
- DY 12m
- 28,55%
- P/VP
- 0,11
Ativos do HCTR11
- Ativos de crédito
- 89
- 89 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 1,97 bi
- Maior posição
- 11,4%
- do crédito
- 10 maiores
- 50,7%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 2,07 bi 93,7% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 140 mi 6,3% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0638993 | R$ 0,01 | 0,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0638988 | R$ 0,02 | 0,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19H0167424 | R$ 0,11 | 0,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1228734 | R$ 38,2 mil | 0,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0663726 | R$ 195 mil | 0,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921856 | R$ 234 mil | 0,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678164 | R$ 300 mil | 0,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921854 | R$ 466 mil | 0,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921853 | R$ 648 mil | 0,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921855 | R$ 683 mil | 0,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921852 | R$ 711 mil | 0,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529621 | R$ 889 mil | 0,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751 | R$ 1,08 mi | 0,1% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769219 | R$ 1,09 mi | 0,1% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190224 | R$ 1,17 mi | 0,1% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,0%
- Passivo total
- R$ 317 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 4,72 mil | 0,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 14,5 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 298 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 317 mil | 0,0% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 2,30 bi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 2.300.600.343,75 |
| agosto de 2026 | R$ 2.321.484.503,30 |
| julho de 2026 | R$ 2.237.851.095,19 |
| junho de 2026 | R$ 2.222.054.005,74 |
| maio de 2026 | R$ 2.216.689.880,53 |
| abril de 2026 | R$ 2.222.676.492,11 |
| março de 2026 | R$ 2.209.826.715,05 |
| fevereiro de 2026 | R$ 2.201.284.240,42 |
| janeiro de 2026 | R$ 2.349.829.748,93 |
| dezembro de 2025 | R$ 2.336.448.804,37 |
| novembro de 2025 | R$ 2.330.686.924,71 |
| outubro de 2025 | R$ 2.304.871.183,78 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 116.362 |
| agosto de 2026 | 118.112 |
| julho de 2026 | 120.225 |
| junho de 2026 | 121.767 |
| maio de 2026 | 123.678 |
| abril de 2026 | 125.959 |
| março de 2026 | 128.064 |
| fevereiro de 2026 | 129.603 |
| janeiro de 2026 | 130.295 |
| dezembro de 2025 | 130.689 |
| novembro de 2025 | 132.058 |
| outubro de 2025 | 133.882 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.