O relatório de agosto de 2026 do HCRI11 demonstra estabilidade operacional em sua carteira, mantendo a ocupação em 100% com o imóvel locado para a Rede D’Or São Luiz. A receita proveniente de propriedades para investimento permaneceu em 524.276 reais, valor composto pelo aluguel mensal de 468.966,67 reais somado à parcela mensal de 55.309,59 reais decorrente do acordo judicial celebrado. O contrato segue com vigência de 30 anos, vencimento em outubro de 2055, sem previsão de revisional nos primeiros 9 anos e com reajuste anual integral pelo IPCA no mês de outubro.
No comparativo financeiro entre julho e agosto de 2026, o resultado líquido do HCRI11 recuou ligeiramente de 516.543 reais para 515.340 reais, o que representou um lucro ajustado por cota de 2,57 reais em agosto ante 2,58 reais em julho. Essa variação decorreu da redução nas receitas de outros ativos financeiros, que passaram de 18.282 reais para 16.651 reais, enquanto as despesas operacionais permaneceram inalteradas em 26.015 reais em ambos os períodos.
Quanto aos proventos, o rendimento referente à competência de agosto de 2026, com pagamento previsto para setembro de 2026, foi fixado em 2,56 reais por cota, apresentando leve aumento em relação aos 2,55 reais por cota distribuídos na competência anterior. O patrimônio líquido do fundo fechou o mês em 65.859.599,69 reais, com valor patrimonial de 329,29 reais por cota e 3.008 cotistas, frente a 65.911.717,51 reais de patrimônio líquido, 329,56 reais por cota e 3.015 cotistas registrados em julho.
No mercado secundário, a cotação de fechamento do HCRI11 na B3 passou de 258,10 reais em julho para 281,39 reais em agosto. Em contrapartida, a liquidez apresentou retração no período, com o número de cotas negociadas caindo de 2.705 para 1.946 unidades e o volume financeiro mensal reduzindo de 712.985,02 reais para 525.639,62 reais.