HCRI11 Cotação: R$ 271,05 Queda de 1,44%
Buscar outro fundoCotação: R$ 271,05
Queda de 1,44%R$ por cota · 03/11/2026 15:45 · B3
- DY 12m
- 18,62%
- P/VP
- 0,82
Ativos do HCRI11
- Imóveis
- 2
- para renda, prontos
- Área total
- 5.518 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 54,5 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA | Outros | R$ 859 mil |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | Outros | R$ 458 mil |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | Outros | R$ 359 mil |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,5%
- Passivo total
- R$ 340 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 24,9 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 315 mil | 0,5% |
| Passivo total | R$ 340 mil | 0,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 65,8 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jan/17 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 65.802.292,47 |
| agosto de 2026 | R$ 65.859.599,69 |
| julho de 2026 | R$ 65.911.171,51 |
| junho de 2026 | R$ 57.163.712,45 |
| maio de 2026 | R$ 57.356.168,83 |
| abril de 2026 | R$ 57.314.552,15 |
| março de 2026 | R$ 57.268.020,46 |
| fevereiro de 2026 | R$ 56.226.717,20 |
| janeiro de 2026 | R$ 55.242.140,65 |
| dezembro de 2025 | R$ 55.242.140,96 |
| novembro de 2025 | R$ 65.404.773,56 |
| outubro de 2025 | R$ 69.464.797,37 |
| setembro de 2025 | R$ 65.182.632,76 |
| agosto de 2025 | R$ 65.177.858,47 |
| julho de 2025 | R$ 65.175.033,62 |
| junho de 2025 | R$ 65.200.720,56 |
| maio de 2025 | R$ 65.196.978,16 |
| abril de 2025 | R$ 65.193.049,21 |
| março de 2025 | R$ 65.175.392,85 |
| fevereiro de 2025 | R$ 65.185.251,12 |
| janeiro de 2025 | R$ 65.179.068,81 |
| dezembro de 2024 | R$ 64.635.866,49 |
| novembro de 2024 | R$ 64.291.675,84 |
| outubro de 2024 | R$ 64.294.457,42 |
| setembro de 2024 | R$ 64.274.800,15 |
| agosto de 2024 | R$ 64.279.189,22 |
| julho de 2024 | R$ 64.268.571,97 |
| junho de 2024 | R$ 63.744.505,02 |
| maio de 2024 | R$ 64.309.796,88 |
| abril de 2024 | R$ 64.243.063,79 |
| março de 2024 | R$ 64.241.416,68 |
| fevereiro de 2024 | R$ 64.244.565,79 |
| janeiro de 2024 | R$ 64.258.470,75 |
| dezembro de 2023 | R$ 63.737.620,04 |
| novembro de 2023 | R$ 62.411.469,79 |
| outubro de 2023 | R$ 62.487.939,39 |
| setembro de 2023 | R$ 61.650.320,00 |
| agosto de 2023 | R$ 61.651.120,00 |
| julho de 2023 | R$ 61.655.370,00 |
| junho de 2023 | R$ 61.641.820,00 |
| maio de 2023 | R$ 61.646.070,00 |
| abril de 2023 | R$ 61.632.753,60 |
| março de 2023 | R$ 61.624.707,70 |
| fevereiro de 2023 | R$ 61.581.761,80 |
| janeiro de 2023 | R$ 61.586.036,37 |
| dezembro de 2022 | R$ 61.592.370,00 |
| novembro de 2022 | R$ 59.988.560,02 |
| outubro de 2022 | R$ 59.990.809,18 |
| setembro de 2022 | R$ 59.994.558,34 |
| agosto de 2022 | R$ 59.962.597,07 |
| julho de 2022 | R$ 59.820.322,88 |
| junho de 2022 | R$ 52.817.171,17 |
| maio de 2022 | R$ 53.289.521,33 |
| abril de 2022 | R$ 51.820.056,72 |
| março de 2022 | R$ 51.810.193,32 |
| fevereiro de 2022 | R$ 51.812.056,21 |
| janeiro de 2022 | R$ 51.803.192,81 |
| dezembro de 2021 | R$ 51.808.941,46 |
| novembro de 2021 | R$ 59.886.299,64 |
| outubro de 2021 | R$ 59.828.556,04 |
| setembro de 2021 | R$ 59.832.624,38 |
| agosto de 2021 | R$ 61.109.871,00 |
| julho de 2021 | R$ 60.988.319,88 |
| junho de 2021 | R$ 60.866.768,76 |
| maio de 2021 | R$ 60.619.598,18 |
| abril de 2021 | R$ 60.623.666,52 |
| março de 2021 | R$ 60.625.329,85 |
| fevereiro de 2021 | R$ 60.609.813,26 |
| janeiro de 2021 | R$ 60.593.433,41 |
| dezembro de 2020 | R$ 60.598.060,00 |
| novembro de 2020 | R$ 58.373.004,78 |
| outubro de 2020 | R$ 58.374.553,56 |
| setembro de 2020 | R$ 58.378.202,34 |
| agosto de 2020 | R$ 58.381.851,12 |
| julho de 2020 | R$ 58.385.499,91 |
| junho de 2020 | R$ 58.390.546,74 |
| maio de 2020 | R$ 58.393.962,53 |
| abril de 2020 | R$ 58.394.078,32 |
| março de 2020 | R$ 58.397.494,11 |
| fevereiro de 2020 | R$ 58.354.753,28 |
| janeiro de 2020 | R$ 58.358.231,07 |
| dezembro de 2019 | R$ 58.363.179,38 |
| novembro de 2019 | R$ 52.624.298,42 |
| outubro de 2019 | R$ 52.628.401,46 |
| setembro de 2019 | R$ 52.632.504,51 |
| agosto de 2019 | R$ 52.636.607,56 |
| julho de 2019 | R$ 52.640.710,61 |
| junho de 2019 | R$ 52.644.813,66 |
| maio de 2019 | R$ 52.651.119,95 |
| abril de 2019 | R$ 52.639.544,10 |
| março de 2019 | R$ 52.624.668,52 |
| fevereiro de 2019 | R$ 52.627.906,93 |
| janeiro de 2019 | R$ 52.630.786,02 |
| dezembro de 2018 | R$ 52.635.231,75 |
| novembro de 2018 | R$ 62.899.009,41 |
| outubro de 2018 | R$ 62.898.725,20 |
| setembro de 2018 | R$ 62.898.852,28 |
| agosto de 2018 | R$ 62.902.279,36 |
| julho de 2018 | R$ 62.905.706,44 |
| junho de 2018 | R$ 62.909.133,52 |
| maio de 2018 | R$ 62.912.560,60 |
| abril de 2018 | R$ 62.916.895,44 |
| março de 2018 | R$ 62.908.591,58 |
| fevereiro de 2018 | R$ 62.911.897,72 |
| janeiro de 2018 | R$ 62.914.440,13 |
| dezembro de 2017 | R$ 62.213.185,64 |
| novembro de 2017 | R$ 59.607.784,30 |
| outubro de 2017 | R$ 59.604.684,40 |
| setembro de 2017 | R$ 59.599.391,21 |
| agosto de 2017 | R$ 59.604.103,36 |
| julho de 2017 | R$ 59.607.355,44 |
| junho de 2017 | R$ 59.610.607,52 |
| maio de 2017 | R$ 59.613.859,60 |
| abril de 2017 | R$ 59.617.111,68 |
| março de 2017 | R$ 59.620.363,76 |
| fevereiro de 2017 | R$ 59.614.138,31 |
| janeiro de 2017 | R$ 59.610.656,56 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 2.996 |
| agosto de 2026 | 3.008 |
| julho de 2026 | 3.015 |
| junho de 2026 | 2.999 |
| maio de 2026 | 3.009 |
| abril de 2026 | 2.992 |
| março de 2026 | 2.995 |
| fevereiro de 2026 | 3.001 |
| janeiro de 2026 | 3.003 |
| dezembro de 2025 | 2.970 |
| novembro de 2025 | 2.944 |
| outubro de 2025 | 2.940 |
| setembro de 2025 | 2.951 |
| agosto de 2025 | 2.980 |
| julho de 2025 | 2.996 |
| junho de 2025 | 3.004 |
| maio de 2025 | 3.007 |
| abril de 2025 | 3.005 |
| março de 2025 | 3.017 |
| fevereiro de 2025 | 3.032 |
| janeiro de 2025 | 3.045 |
| dezembro de 2024 | 3.075 |
| novembro de 2024 | 3.094 |
| outubro de 2024 | 3.147 |
| setembro de 2024 | 3.144 |
| agosto de 2024 | 3.156 |
| julho de 2024 | 3.165 |
| junho de 2024 | 3.165 |
| maio de 2024 | 3.170 |
| abril de 2024 | 3.218 |
| março de 2024 | 3.221 |
| fevereiro de 2024 | 3.267 |
| janeiro de 2024 | 3.265 |
| dezembro de 2023 | 3.230 |
| novembro de 2023 | 3.085 |
| outubro de 2023 | 3.218 |
| setembro de 2023 | 3.199 |
| agosto de 2023 | 3.186 |
| julho de 2023 | 3.186 |
| junho de 2023 | 3.145 |
| maio de 2023 | 3.137 |
| abril de 2023 | 3.123 |
| março de 2023 | 3.100 |
| fevereiro de 2023 | 3.115 |
| janeiro de 2023 | 3.083 |
| dezembro de 2022 | 3.066 |
| novembro de 2022 | 3.047 |
| outubro de 2022 | 3.073 |
| setembro de 2022 | 3.092 |
| agosto de 2022 | 3.067 |
| julho de 2022 | 3.012 |
| junho de 2022 | 2.980 |
| maio de 2022 | 2.992 |
| abril de 2022 | 3.038 |
| março de 2022 | 3.035 |
| fevereiro de 2022 | 3.054 |
| janeiro de 2022 | 3.066 |
| dezembro de 2021 | 3.067 |
| novembro de 2021 | 3.081 |
| outubro de 2021 | 3.103 |
| setembro de 2021 | 3.124 |
| agosto de 2021 | 3.170 |
| julho de 2021 | 3.187 |
| junho de 2021 | 3.198 |
| maio de 2021 | 3.213 |
| abril de 2021 | 3.199 |
| março de 2021 | 3.229 |
| fevereiro de 2021 | 3.209 |
| janeiro de 2021 | 3.217 |
| dezembro de 2020 | 3.205 |
| novembro de 2020 | 3.202 |
| outubro de 2020 | 3.192 |
| setembro de 2020 | 3.189 |
| agosto de 2020 | 3.196 |
| julho de 2020 | 3.168 |
| junho de 2020 | 3.075 |
| maio de 2020 | 3.002 |
| abril de 2020 | 2.981 |
| março de 2020 | 2.943 |
| fevereiro de 2020 | 2.895 |
| janeiro de 2020 | 2.856 |
| dezembro de 2019 | 2.803 |
| novembro de 2019 | 2.728 |
| outubro de 2019 | 2.672 |
| setembro de 2019 | 2.607 |
| agosto de 2019 | 2.530 |
| julho de 2019 | 2.482 |
| junho de 2019 | 2.386 |
| maio de 2019 | 2.257 |
| abril de 2019 | 2.179 |
| março de 2019 | 2.138 |
| fevereiro de 2019 | 2.019 |
| janeiro de 2019 | 1.920 |
| dezembro de 2018 | 1.833 |
| novembro de 2018 | 1.798 |
| outubro de 2018 | 1.708 |
| setembro de 2018 | 1.619 |
| agosto de 2018 | 1.587 |
| julho de 2018 | 1.566 |
| junho de 2018 | 1.528 |
| maio de 2018 | 1.494 |
| abril de 2018 | 1.465 |
| março de 2018 | 1.456 |
| fevereiro de 2018 | 1.423 |
| janeiro de 2018 | 1.240 |
| dezembro de 2017 | 1.210 |
| novembro de 2017 | 1.214 |
| outubro de 2017 | 1.205 |
| setembro de 2017 | 1.183 |
| agosto de 2017 | 1.172 |
| julho de 2017 | 1.160 |
| junho de 2017 | 1.135 |
| maio de 2017 | 1.108 |
| abril de 2017 | 1.048 |
| março de 2017 | 1.049 |
| fevereiro de 2017 | 1.032 |
| janeiro de 2017 | 1.029 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,0% |
| fevereiro de 2019 | 0,0% |
| janeiro de 2019 | 0,0% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
| novembro de 2018 | 0,0% |
| outubro de 2018 | 0,0% |
| setembro de 2018 | 0,0% |
| agosto de 2018 | 0,0% |
| julho de 2018 | 0,0% |
| junho de 2018 | 0,0% |
| maio de 2018 | 0,0% |
| abril de 2018 | 0,0% |
| março de 2018 | 0,0% |
| fevereiro de 2018 | 0,0% |
| janeiro de 2018 | 0,0% |
| dezembro de 2017 | 0,0% |
| novembro de 2017 | 0,0% |
| outubro de 2017 | 0,0% |
| setembro de 2017 | 0,0% |
| agosto de 2017 | 0,0% |
| julho de 2017 | 0,0% |
| junho de 2017 | 0,0% |
| maio de 2017 | 0,0% |
| abril de 2017 | 0,0% |
| março de 2017 | 0,0% |
| fevereiro de 2017 | 0,0% |
| janeiro de 2017 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.