No relatório de julho de 2026 do HABT11, a gestora informou a aplicação de R$ 144,10 milhões em novos ativos desde o terceiro trimestre de 2025, com taxa média de IPCA + 11,00% a.a. e CDI + 3,75% a.a., em operações com devedores consolidados e excesso de garantias. O fundo recebeu amortização integral dos CRIs Wanderlust, Copacabana, Jardins Boulevard, Livello Garden e Brava Sixteen, além da alienação dos ativos Buriti e Gran Paradiso.
As obras de GR Group em Barretos e Pitangui e do GAV Porto2Life foram concluídas, elevando o percentual médio de obras concluídas para 88% e de vendas para 79%. O caixa caiu para 7,5% do patrimônio, ante 12,54% no relatório de junho de 2026. O CRI Capivari, que representa 1% do PL, teve vencimento antecipado decretado, e os CRIs Solar das Águas e SKY apresentaram vencimentos sem quitação integral, com o SKY amortizando 60% do saldo.
O LTV médio da carteira ficou em 51% e a Razão de Garantia Geral média em 174%, mantendo níveis próximos aos observados no mês anterior. A distribuição de rendimentos já considera os ativos com inadimplência ou vencimento antecipado. Desde o IPO, o HABT11 distribuiu R$ 93,57 por cota, com rentabilidade acumulada de 187,44% ou 207,7% do CDI pela cota patrimonial.
O rating interno mostrou 27% do PL em A+, 11% em A, 10% em A-, 7% em B, 9% em C e 9% em D, com 7% em não core, 12% em FIIs e 7% em caixa. Ativos como Infinity TMI e Alta Vista permanecem em processo de execução judicial, com obras paralisadas, enquanto GAV Porto 2 Life, Hot Beach You I e GAV Gran Garden mantêm ratings A+ com LTVs abaixo de 60%. A composição geográfica e por tipologia segue pulverizada em 18 estados, sem alterações significativas em relação ao mês anterior.