HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:10
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 777,94 mi | 771,13 mi | 775,79 mi |
| Patrimônio líquido | 777,04 mi | 761,61 mi | 765,54 mi |
| Total dos passivos | 901.950,83 | 9,52 mi | 10,25 mi |
| Liquidez total | 79,68 mi | 54,67 mi | 22,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 1,23% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
777,94 mi
Jul/2025: 771,13 mi
Jun/2025: 775,79 mi
Patrimônio líquido
777,04 mi
Jul/2025: 761,61 mi
Jun/2025: 765,54 mi
Total dos passivos
901.950,83
Jul/2025: 9,52 mi
Jun/2025: 10,25 mi
Liquidez total
79,68 mi
Jul/2025: 54,67 mi
Jun/2025: 22,45 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,23%
Jun/2025: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 60.506 | 61.302 | 62.125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,61 | R$ 93,72 | R$ 94,20 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Jul/2025: 8.126.783
Jun/2025: 8.126.783
Número de cotistas
60.506
Jul/2025: 61.302
Jun/2025: 62.125
Valor patrimonial por cota
R$ 95,61
Jul/2025: R$ 93,72
Jun/2025: R$ 94,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 203.743,76 | 8,74 mi | 9,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0251 | R$ 1,0751 | R$ 1,1751 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
203.743,76
└─ Por cota
R$ 0,0251
Jul/2025: 8,74 mi
Jun/2025: 9,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
693,38 mi
Jul/2025: 711,78 mi
Jun/2025: 748,73 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
659,65 mi
95,13%
|
677,87 mi
95,24%
|
714,21 mi
95,39%
|
| Fundos imobiliários |
34,22 mi
4,94%
|
34,39 mi
4,83%
|
35,00 mi
4,67%
|
CRI/CRA
659,65 mi
95,13%
Jul/2025: 677,87 mi (95,24%)
Jun/2025: 714,21 mi (95,39%)
Fundos imobiliários
34,22 mi
4,94%
Jul/2025: 34,39 mi (4,83%)
Jun/2025: 35,00 mi (4,67%)