HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:26
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 778,73 mi | 776,60 mi | 777,94 mi |
| Patrimônio líquido | 770,02 mi | 767,92 mi | 777,04 mi |
| Total dos passivos | 8,71 mi | 8,68 mi | 901.950,83 |
| Liquidez total | 31,40 mi | 33,18 mi | 79,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,12% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
778,73 mi
Set/2025: 776,60 mi
Ago/2025: 777,94 mi
Patrimônio líquido
770,02 mi
Set/2025: 767,92 mi
Ago/2025: 777,04 mi
Total dos passivos
8,71 mi
Set/2025: 8,68 mi
Ago/2025: 901.950,83
Liquidez total
31,40 mi
Set/2025: 33,18 mi
Ago/2025: 79,68 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,12%
Ago/2025: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 58.359 | 59.574 | 60.506 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,75 | R$ 94,49 | R$ 95,61 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Set/2025: 8.126.783
Ago/2025: 8.126.783
Número de cotistas
58.359
Set/2025: 59.574
Ago/2025: 60.506
Valor patrimonial por cota
R$ 94,75
Set/2025: R$ 94,49
Ago/2025: R$ 95,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,97 mi | 7,95 mi | 203.743,76 |
| └─ Por cota | R$ 0,9805 | R$ 0,9786 | R$ 0,0251 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,97 mi
└─ Por cota
R$ 0,9805
Set/2025: 7,95 mi
Ago/2025: 203.743,76
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
742,44 mi
Set/2025: 738,49 mi
Ago/2025: 693,38 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
679,14 mi
91,47%
|
674,30 mi
91,31%
|
659,65 mi
95,13%
|
| Fundos imobiliários |
63,79 mi
8,59%
|
64,67 mi
8,76%
|
34,22 mi
4,94%
|
CRI/CRA
679,14 mi
91,47%
Set/2025: 674,30 mi (91,31%)
Ago/2025: 659,65 mi (95,13%)
Fundos imobiliários
63,79 mi
8,59%
Set/2025: 64,67 mi (8,76%)
Ago/2025: 34,22 mi (4,94%)