HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 20:08
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 770,92 mi | 775,07 mi | 769,28 mi |
| Patrimônio líquido | 761,30 mi | 765,24 mi | 759,98 mi |
| Total dos passivos | 9,63 mi | 9,82 mi | 9,30 mi |
| Liquidez total | 19,75 mi | 55,28 mi | 24,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,27% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
770,92 mi
Jan/2025: 775,07 mi
Dez/2024: 769,28 mi
Patrimônio líquido
761,30 mi
Jan/2025: 765,24 mi
Dez/2024: 759,98 mi
Total dos passivos
9,63 mi
Jan/2025: 9,82 mi
Dez/2024: 9,30 mi
Liquidez total
19,75 mi
Jan/2025: 55,28 mi
Dez/2024: 24,07 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,27%
Dez/2024: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 64.075 | 64.291 | 64.831 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,68 | R$ 94,16 | R$ 93,52 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Jan/2025: 8.126.783
Dez/2024: 8.126.783
Número de cotistas
64.075
Jan/2025: 64.291
Dez/2024: 64.831
Valor patrimonial por cota
R$ 93,68
Jan/2025: R$ 94,16
Dez/2024: R$ 93,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,94 mi | 9,09 mi | 8,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1004 | R$ 1,1182 | R$ 1,0661 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,94 mi
└─ Por cota
R$ 1,1004
Jan/2025: 9,09 mi
Dez/2024: 8,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
748,91 mi
Jan/2025: 717,76 mi
Dez/2024: 743,23 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
715,87 mi
95,59%
|
686,27 mi
95,61%
|
710,05 mi
95,54%
|
| Fundos imobiliários |
33,04 mi
4,41%
|
31,98 mi
4,46%
|
33,66 mi
4,53%
|
CRI/CRA
715,87 mi
95,59%
Jan/2025: 686,27 mi (95,61%)
Dez/2024: 710,05 mi (95,54%)
Fundos imobiliários
33,04 mi
4,41%
Jan/2025: 31,98 mi (4,46%)
Dez/2024: 33,66 mi (4,53%)