HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 16:05
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 779,13 mi | 766,90 mi | 770,92 mi |
| Patrimônio líquido | 768,87 mi | 757,90 mi | 761,30 mi |
| Total dos passivos | 10,26 mi | 8,99 mi | 9,63 mi |
| Liquidez total | 31,50 mi | 32,30 mi | 19,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,32% | 1,17% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
779,13 mi
Mar/2025: 766,90 mi
Fev/2025: 770,92 mi
Patrimônio líquido
768,87 mi
Mar/2025: 757,90 mi
Fev/2025: 761,30 mi
Total dos passivos
10,26 mi
Mar/2025: 8,99 mi
Fev/2025: 9,63 mi
Liquidez total
31,50 mi
Mar/2025: 32,30 mi
Fev/2025: 19,75 mi
Índice de solvência
1,32%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,17%
Fev/2025: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 63.403 | 63.800 | 64.075 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,61 | R$ 93,26 | R$ 93,68 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Mar/2025: 8.126.783
Fev/2025: 8.126.783
Número de cotistas
63.403
Mar/2025: 63.800
Fev/2025: 64.075
Valor patrimonial por cota
R$ 94,61
Mar/2025: R$ 93,26
Fev/2025: R$ 93,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,51 mi | 8,29 mi | 8,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1704 | R$ 1,0204 | R$ 1,1004 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,1704
Mar/2025: 8,29 mi
Fev/2025: 8,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
745,17 mi
Mar/2025: 732,33 mi
Fev/2025: 748,91 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
710,91 mi
95,40%
|
697,56 mi
95,25%
|
715,87 mi
95,59%
|
| Fundos imobiliários |
34,75 mi
4,66%
|
34,77 mi
4,75%
|
33,04 mi
4,41%
|
CRI/CRA
710,91 mi
95,40%
Mar/2025: 697,56 mi (95,25%)
Fev/2025: 715,87 mi (95,59%)
Fundos imobiliários
34,75 mi
4,66%
Mar/2025: 34,77 mi (4,75%)
Fev/2025: 33,04 mi (4,41%)