HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:31
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 769,28 mi | 776,31 mi | 779,84 mi |
| Patrimônio líquido | 759,98 mi | 767,26 mi | 770,71 mi |
| Total dos passivos | 9,30 mi | 9,05 mi | 9,13 mi |
| Liquidez total | 24,07 mi | 30,34 mi | 26,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,17% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
769,28 mi
Nov/2024: 776,31 mi
Out/2024: 779,84 mi
Patrimônio líquido
759,98 mi
Nov/2024: 767,26 mi
Out/2024: 770,71 mi
Total dos passivos
9,30 mi
Nov/2024: 9,05 mi
Out/2024: 9,13 mi
Liquidez total
24,07 mi
Nov/2024: 30,34 mi
Out/2024: 26,31 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,17%
Out/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 64.831 | 66.327 | 67.508 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,52 | R$ 94,41 | R$ 94,84 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Nov/2024: 8.126.783
Out/2024: 8.126.783
Número de cotistas
64.831
Nov/2024: 66.327
Out/2024: 67.508
Valor patrimonial por cota
R$ 93,52
Nov/2024: R$ 94,41
Out/2024: R$ 94,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,66 mi | 8,40 mi | 7,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0661 | R$ 1,0341 | R$ 0,9123 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,66 mi
└─ Por cota
R$ 1,0661
Nov/2024: 8,40 mi
Out/2024: 7,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
743,23 mi
Nov/2024: 745,70 mi
Out/2024: 753,27 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
710,05 mi
95,54%
|
711,84 mi
95,46%
|
718,76 mi
95,42%
|
| Fundos imobiliários |
33,66 mi
4,53%
|
33,87 mi
4,54%
|
34,50 mi
4,58%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
0,00
-
|
1.354,39
0,00%
|
CRI/CRA
710,05 mi
95,54%
Nov/2024: 711,84 mi (95,46%)
Out/2024: 718,76 mi (95,42%)
Fundos imobiliários
33,66 mi
4,53%
Nov/2024: 33,87 mi (4,54%)
Out/2024: 34,50 mi (4,58%)
Debêntures
0,00
-
Nov/2024: 0,00 (-)
Out/2024: 1.354,39 (0,00%)