HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 15:29
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 775,07 mi | 769,28 mi | 776,31 mi |
| Patrimônio líquido | 765,24 mi | 759,98 mi | 767,26 mi |
| Total dos passivos | 9,82 mi | 9,30 mi | 9,05 mi |
| Liquidez total | 55,28 mi | 24,07 mi | 30,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,21% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
775,07 mi
Dez/2024: 769,28 mi
Nov/2024: 776,31 mi
Patrimônio líquido
765,24 mi
Dez/2024: 759,98 mi
Nov/2024: 767,26 mi
Total dos passivos
9,82 mi
Dez/2024: 9,30 mi
Nov/2024: 9,05 mi
Liquidez total
55,28 mi
Dez/2024: 24,07 mi
Nov/2024: 30,34 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,21%
Nov/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 64.291 | 64.831 | 66.327 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,16 | R$ 93,52 | R$ 94,41 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Dez/2024: 8.126.783
Nov/2024: 8.126.783
Número de cotistas
64.291
Dez/2024: 64.831
Nov/2024: 66.327
Valor patrimonial por cota
R$ 94,16
Dez/2024: R$ 93,52
Nov/2024: R$ 94,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,09 mi | 8,66 mi | 8,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1182 | R$ 1,0661 | R$ 1,0341 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,1182
Dez/2024: 8,66 mi
Nov/2024: 8,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
717,76 mi
Dez/2024: 743,23 mi
Nov/2024: 745,70 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
686,27 mi
95,61%
|
710,05 mi
95,54%
|
711,84 mi
95,46%
|
| Fundos imobiliários |
31,98 mi
4,46%
|
33,66 mi
4,53%
|
33,87 mi
4,54%
|
CRI/CRA
686,27 mi
95,61%
Dez/2024: 710,05 mi (95,54%)
Nov/2024: 711,84 mi (95,46%)
Fundos imobiliários
31,98 mi
4,46%
Dez/2024: 33,66 mi (4,53%)
Nov/2024: 33,87 mi (4,54%)