O fundo imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) manteve a distribuição de rendimentos em R$ 0,95 por cota no mês de outubro de 2025, o mesmo valor distribuído em setembro. No entanto, este valor foi superior ao resultado líquido gerado no período, que foi de R$ 0,84 por cota, indicando que o fundo utilizou parte de seus resultados acumulados para completar a distribuição. A queda no resultado do mês foi impactada principalmente pela diminuição nas receitas de CRIs, que passaram de R$ 7,3 milhões em setembro para R$ 6,4 milhões em outubro.
A principal movimentação na carteira foi a alocação de R$ 20,21 milhões em uma nova tranche do CRI GAV Gran Garden, com remuneração de IPCA + 11,00%. Esse investimento adicional aumentou a exposição do fundo neste ativo, que agora representa 8,93% do patrimônio líquido. Como resultado das alocações, a parcela investida em CRIs subiu para 88,20%, e a posição de caixa foi reduzida para 3,07% do patrimônio líquido, ante 3,32% no mês anterior.
Em relação a eventos importantes, a gestora comunicou a prorrogação do prazo, até 26 de dezembro de 2025, para a votação na consulta formal sobre a troca do administrador do fundo, que visa otimizar processos operacionais e reduzir a taxa de administração. A gestora também reiterou que os ativos com pagamentos em atraso já estão refletidos no atual patamar de distribuição, mas, diferentemente do relatório de setembro, que deu grande destaque ao vencimento antecipado dos CRIs do Grupo TMI, o relatório de outubro não trouxe novas atualizações específicas sobre o caso, direcionando os investidores para o Relatório de Monitoramento trimestral.
O patrimônio líquido do fundo apresentou um leve crescimento, passando de R$ 767,9 milhões para R$ 770,0 milhões, com o valor patrimonial da cota subindo de R$ 94,49 para R$ 94,75. Por outro lado, o número de cotistas registrou uma pequena queda, passando de 59.574 para 58.359.