HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:52
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 771,13 mi | 775,79 mi | 778,28 mi |
| Patrimônio líquido | 761,61 mi | 765,54 mi | 768,01 mi |
| Total dos passivos | 9,52 mi | 10,25 mi | 10,27 mi |
| Liquidez total | 54,67 mi | 22,45 mi | 25,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,32% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
771,13 mi
Jun/2025: 775,79 mi
Mai/2025: 778,28 mi
Patrimônio líquido
761,61 mi
Jun/2025: 765,54 mi
Mai/2025: 768,01 mi
Total dos passivos
9,52 mi
Jun/2025: 10,25 mi
Mai/2025: 10,27 mi
Liquidez total
54,67 mi
Jun/2025: 22,45 mi
Mai/2025: 25,27 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,32%
Mai/2025: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 61.302 | 62.125 | 62.864 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,72 | R$ 94,20 | R$ 94,50 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Jun/2025: 8.126.783
Mai/2025: 8.126.783
Número de cotistas
61.302
Jun/2025: 62.125
Mai/2025: 62.864
Valor patrimonial por cota
R$ 93,72
Jun/2025: R$ 94,20
Mai/2025: R$ 94,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,74 mi | 9,55 mi | 9,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0751 | R$ 1,1751 | R$ 1,1728 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,74 mi
└─ Por cota
R$ 1,0751
Jun/2025: 9,55 mi
Mai/2025: 9,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
711,78 mi
Jun/2025: 748,73 mi
Mai/2025: 748,62 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
677,87 mi
95,24%
|
714,21 mi
95,39%
|
713,80 mi
95,35%
|
| Fundos imobiliários |
34,39 mi
4,83%
|
35,00 mi
4,67%
|
34,82 mi
4,65%
|
CRI/CRA
677,87 mi
95,24%
Jun/2025: 714,21 mi (95,39%)
Mai/2025: 713,80 mi (95,35%)
Fundos imobiliários
34,39 mi
4,83%
Jun/2025: 35,00 mi (4,67%)
Mai/2025: 34,82 mi (4,65%)