HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
14/09/2024 19:25
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 788,47 mi | 787,44 mi | 785,62 mi |
| Patrimônio líquido | 778,96 mi | 777,52 mi | 775,83 mi |
| Total dos passivos | 9,51 mi | 9,92 mi | 9,79 mi |
| Liquidez total | 35,71 mi | 34,19 mi | 47,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,26% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
788,47 mi
Jul/2024: 787,44 mi
Jun/2024: 785,62 mi
Patrimônio líquido
778,96 mi
Jul/2024: 777,52 mi
Jun/2024: 775,83 mi
Total dos passivos
9,51 mi
Jul/2024: 9,92 mi
Jun/2024: 9,79 mi
Liquidez total
35,71 mi
Jul/2024: 34,19 mi
Jun/2024: 47,73 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,26%
Jun/2024: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 70.901 | 69.180 | 69.888 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,85 | R$ 95,67 | R$ 95,47 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Jul/2024: 8.126.783
Jun/2024: 8.126.783
Número de cotistas
70.901
Jul/2024: 69.180
Jun/2024: 69.888
Valor patrimonial por cota
R$ 95,85
Jul/2024: R$ 95,67
Jun/2024: R$ 95,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,79 mi | 8,18 mi | 8,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9583 | R$ 1,0063 | R$ 1,0043 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,79 mi
└─ Por cota
R$ 0,9583
Jul/2024: 8,18 mi
Jun/2024: 8,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
752,51 mi
Jul/2024: 752,97 mi
Jun/2024: 737,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
715,87 mi
95,13%
|
716,42 mi
95,15%
|
700,99 mi
95,04%
|
| Fundos imobiliários |
36,65 mi
4,87%
|
36,55 mi
4,85%
|
36,57 mi
4,96%
|
| Debêntures |
1.354,39
0,00%
|
1.354,39
0,00%
|
4.500,00
0,00%
|
CRI/CRA
715,87 mi
95,13%
Jul/2024: 716,42 mi (95,15%)
Jun/2024: 700,99 mi (95,04%)
Fundos imobiliários
36,65 mi
4,87%
Jul/2024: 36,55 mi (4,85%)
Jun/2024: 36,57 mi (4,96%)
Debêntures
1.354,39
0,00%
Jul/2024: 1.354,39 (0,00%)
Jun/2024: 4.500,00 (0,00%)