HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:29
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 784,78 mi | 788,47 mi | 787,44 mi |
| Patrimônio líquido | 774,90 mi | 778,96 mi | 777,52 mi |
| Total dos passivos | 9,89 mi | 9,51 mi | 9,92 mi |
| Liquidez total | 24,29 mi | 35,71 mi | 34,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,21% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
784,78 mi
Ago/2024: 788,47 mi
Jul/2024: 787,44 mi
Patrimônio líquido
774,90 mi
Ago/2024: 778,96 mi
Jul/2024: 777,52 mi
Total dos passivos
9,89 mi
Ago/2024: 9,51 mi
Jul/2024: 9,92 mi
Liquidez total
24,29 mi
Ago/2024: 35,71 mi
Jul/2024: 34,19 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,21%
Jul/2024: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 70.562 | 70.901 | 69.180 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,35 | R$ 95,85 | R$ 95,67 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Ago/2024: 8.126.783
Jul/2024: 8.126.783
Número de cotistas
70.562
Ago/2024: 70.901
Jul/2024: 69.180
Valor patrimonial por cota
R$ 95,35
Ago/2024: R$ 95,85
Jul/2024: R$ 95,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,21 mi | 7,79 mi | 8,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0103 | R$ 0,9583 | R$ 1,0063 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,0103
Ago/2024: 7,79 mi
Jul/2024: 8,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
760,26 mi
Ago/2024: 752,51 mi
Jul/2024: 752,97 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
723,98 mi
95,23%
|
715,87 mi
95,13%
|
716,42 mi
95,15%
|
| Fundos imobiliários |
36,28 mi
4,77%
|
36,65 mi
4,87%
|
36,55 mi
4,85%
|
| Debêntures |
1.354,39
0,00%
|
1.354,39
0,00%
|
1.354,39
0,00%
|
CRI/CRA
723,98 mi
95,23%
Ago/2024: 715,87 mi (95,13%)
Jul/2024: 716,42 mi (95,15%)
Fundos imobiliários
36,28 mi
4,77%
Ago/2024: 36,65 mi (4,87%)
Jul/2024: 36,55 mi (4,85%)
Debêntures
1.354,39
0,00%
Ago/2024: 1.354,39 (0,00%)
Jul/2024: 1.354,39 (0,00%)