HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 11:55
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 779,84 mi | 784,78 mi | 788,47 mi |
| Patrimônio líquido | 770,71 mi | 774,90 mi | 778,96 mi |
| Total dos passivos | 9,13 mi | 9,89 mi | 9,51 mi |
| Liquidez total | 26,31 mi | 24,29 mi | 35,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,26% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
779,84 mi
Set/2024: 784,78 mi
Ago/2024: 788,47 mi
Patrimônio líquido
770,71 mi
Set/2024: 774,90 mi
Ago/2024: 778,96 mi
Total dos passivos
9,13 mi
Set/2024: 9,89 mi
Ago/2024: 9,51 mi
Liquidez total
26,31 mi
Set/2024: 24,29 mi
Ago/2024: 35,71 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,26%
Ago/2024: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 67.508 | 70.562 | 70.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,84 | R$ 95,35 | R$ 95,85 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Set/2024: 8.126.783
Ago/2024: 8.126.783
Número de cotistas
67.508
Set/2024: 70.562
Ago/2024: 70.901
Valor patrimonial por cota
R$ 94,84
Set/2024: R$ 95,35
Ago/2024: R$ 95,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,41 mi | 8,21 mi | 7,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9123 | R$ 1,0103 | R$ 0,9583 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,41 mi
└─ Por cota
R$ 0,9123
Set/2024: 8,21 mi
Ago/2024: 7,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
753,27 mi
Set/2024: 760,26 mi
Ago/2024: 752,51 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
718,76 mi
95,42%
|
723,98 mi
95,23%
|
715,87 mi
95,13%
|
| Fundos imobiliários |
34,50 mi
4,58%
|
36,28 mi
4,77%
|
36,65 mi
4,87%
|
| Debêntures |
1.354,39
0,00%
|
1.354,39
0,00%
|
1.354,39
0,00%
|
CRI/CRA
718,76 mi
95,42%
Set/2024: 723,98 mi (95,23%)
Ago/2024: 715,87 mi (95,13%)
Fundos imobiliários
34,50 mi
4,58%
Set/2024: 36,28 mi (4,77%)
Ago/2024: 36,65 mi (4,87%)
Debêntures
1.354,39
0,00%
Set/2024: 1.354,39 (0,00%)
Ago/2024: 1.354,39 (0,00%)