HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 23:58
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 800,73 mi | 808,58 mi | 809,72 mi |
| Patrimônio líquido | 791,39 mi | 799,53 mi | 800,99 mi |
| Total dos passivos | 9,33 mi | 9,05 mi | 8,74 mi |
| Liquidez total | 74,78 mi | 63,24 mi | 52,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,12% | 1,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
800,73 mi
Jan/2024: 808,58 mi
Dez/2023: 809,72 mi
Patrimônio líquido
791,39 mi
Jan/2024: 799,53 mi
Dez/2023: 800,99 mi
Total dos passivos
9,33 mi
Jan/2024: 9,05 mi
Dez/2023: 8,74 mi
Liquidez total
74,78 mi
Jan/2024: 63,24 mi
Dez/2023: 52,73 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,12%
Dez/2023: 1,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 69.893 | 69.799 | 70.267 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,38 | R$ 98,38 | R$ 98,56 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Jan/2024: 8.126.783
Dez/2023: 8.126.783
Número de cotistas
69.893
Jan/2024: 69.799
Dez/2023: 70.267
Valor patrimonial por cota
R$ 97,38
Jan/2024: R$ 98,38
Dez/2023: R$ 98,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,53 mi | 8,13 mi | 7,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 | R$ 0,9800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,53 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Jan/2024: 8,13 mi
Dez/2023: 7,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
725,90 mi
Jan/2024: 745,29 mi
Dez/2023: 756,99 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
688,18 mi
94,80%
|
707,31 mi
94,90%
|
719,47 mi
95,04%
|
| Fundos imobiliários |
37,72 mi
5,20%
|
37,98 mi
5,10%
|
37,52 mi
4,96%
|
CRI/CRA
688,18 mi
94,80%
Jan/2024: 707,31 mi (94,90%)
Dez/2023: 719,47 mi (95,04%)
Fundos imobiliários
37,72 mi
5,20%
Jan/2024: 37,98 mi (5,10%)
Dez/2023: 37,52 mi (4,96%)