HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
10/06/2024 18:26
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 791,09 mi | 789,85 mi | 798,38 mi |
| Patrimônio líquido | 790,27 mi | 779,70 mi | 788,60 mi |
| Total dos passivos | 815.630,52 | 10,15 mi | 9,79 mi |
| Liquidez total | 39,46 mi | 54,71 mi | 63,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 1,28% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
791,09 mi
Abr/2024: 789,85 mi
Mar/2024: 798,38 mi
Patrimônio líquido
790,27 mi
Abr/2024: 779,70 mi
Mar/2024: 788,60 mi
Total dos passivos
815.630,52
Abr/2024: 10,15 mi
Mar/2024: 9,79 mi
Liquidez total
39,46 mi
Abr/2024: 54,71 mi
Mar/2024: 63,20 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,28%
Mar/2024: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 72.881 | 72.298 | 71.474 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,24 | R$ 95,94 | R$ 97,04 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Abr/2024: 8.126.783
Mar/2024: 8.126.783
Número de cotistas
72.881
Abr/2024: 72.298
Mar/2024: 71.474
Valor patrimonial por cota
R$ 97,24
Abr/2024: R$ 95,94
Mar/2024: R$ 97,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,55 mi | 9,20 mi | 8,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0522 | R$ 1,1322 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,0522
Abr/2024: 9,20 mi
Mar/2024: 8,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
750,91 mi
Abr/2024: 735,10 mi
Mar/2024: 735,14 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
714,19 mi
95,11%
|
698,19 mi
94,98%
|
697,50 mi
94,88%
|
| Fundos imobiliários |
36,72 mi
4,89%
|
36,91 mi
5,02%
|
37,65 mi
5,12%
|
CRI/CRA
714,19 mi
95,11%
Abr/2024: 698,19 mi (94,98%)
Mar/2024: 697,50 mi (94,88%)
Fundos imobiliários
36,72 mi
4,89%
Abr/2024: 36,91 mi (5,02%)
Mar/2024: 37,65 mi (5,12%)