HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 20:18
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 785,62 mi | 791,09 mi | 789,85 mi |
| Patrimônio líquido | 775,83 mi | 790,27 mi | 779,70 mi |
| Total dos passivos | 9,79 mi | 815.630,52 | 10,15 mi |
| Liquidez total | 47,73 mi | 39,46 mi | 54,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 0,10% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
785,62 mi
Mai/2024: 791,09 mi
Abr/2024: 789,85 mi
Patrimônio líquido
775,83 mi
Mai/2024: 790,27 mi
Abr/2024: 779,70 mi
Total dos passivos
9,79 mi
Mai/2024: 815.630,52
Abr/2024: 10,15 mi
Liquidez total
47,73 mi
Mai/2024: 39,46 mi
Abr/2024: 54,71 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,10%
Abr/2024: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 69.888 | 72.881 | 72.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,47 | R$ 97,24 | R$ 95,94 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Mai/2024: 8.126.783
Abr/2024: 8.126.783
Número de cotistas
69.888
Mai/2024: 72.881
Abr/2024: 72.298
Valor patrimonial por cota
R$ 95,47
Mai/2024: R$ 97,24
Abr/2024: R$ 95,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,16 mi | 8,55 mi | 9,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0043 | R$ 1,0522 | R$ 1,1322 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,16 mi
└─ Por cota
R$ 1,0043
Mai/2024: 8,55 mi
Abr/2024: 9,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
737,57 mi
Mai/2024: 750,91 mi
Abr/2024: 735,10 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
700,99 mi
95,04%
|
714,19 mi
95,11%
|
698,19 mi
94,98%
|
| Fundos imobiliários |
36,57 mi
4,96%
|
36,72 mi
4,89%
|
36,91 mi
5,02%
|
| Debêntures |
4.500,00
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
700,99 mi
95,04%
Mai/2024: 714,19 mi (95,11%)
Abr/2024: 698,19 mi (94,98%)
Fundos imobiliários
36,57 mi
4,96%
Mai/2024: 36,72 mi (4,89%)
Abr/2024: 36,91 mi (5,02%)
Debêntures
4.500,00
0,00%
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 0,00 (-)