HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:49
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 809,72 mi | 804,74 mi | 798,56 mi |
| Patrimônio líquido | 800,99 mi | 795,48 mi | 788,88 mi |
| Total dos passivos | 8,74 mi | 9,26 mi | 9,68 mi |
| Liquidez total | 52,73 mi | 50,42 mi | 55,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,08% | 1,15% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
809,72 mi
Nov/2023: 804,74 mi
Out/2023: 798,56 mi
Patrimônio líquido
800,99 mi
Nov/2023: 795,48 mi
Out/2023: 788,88 mi
Total dos passivos
8,74 mi
Nov/2023: 9,26 mi
Out/2023: 9,68 mi
Liquidez total
52,73 mi
Nov/2023: 50,42 mi
Out/2023: 55,58 mi
Índice de solvência
1,08%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,15%
Out/2023: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 70.267 | 70.629 | 71.614 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,56 | R$ 97,88 | R$ 97,07 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Nov/2023: 8.126.783
Out/2023: 8.126.783
Número de cotistas
70.267
Nov/2023: 70.629
Out/2023: 71.614
Valor patrimonial por cota
R$ 98,56
Nov/2023: R$ 97,88
Out/2023: R$ 97,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,96 mi | 8,13 mi | 8,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9800 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,9800
Nov/2023: 8,13 mi
Out/2023: 8,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
756,99 mi
Nov/2023: 754,32 mi
Out/2023: 742,97 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
719,47 mi
95,04%
|
717,49 mi
95,12%
|
705,64 mi
94,98%
|
| Fundos imobiliários |
37,52 mi
4,96%
|
36,82 mi
4,88%
|
37,33 mi
5,02%
|
CRI/CRA
719,47 mi
95,04%
Nov/2023: 717,49 mi (95,12%)
Out/2023: 705,64 mi (94,98%)
Fundos imobiliários
37,52 mi
4,96%
Nov/2023: 36,82 mi (4,88%)
Out/2023: 37,33 mi (5,02%)