HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 17:40
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 808,58 mi | 809,72 mi | 804,74 mi |
| Patrimônio líquido | 799,53 mi | 800,99 mi | 795,48 mi |
| Total dos passivos | 9,05 mi | 8,74 mi | 9,26 mi |
| Liquidez total | 63,24 mi | 52,73 mi | 50,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,08% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
808,58 mi
Dez/2023: 809,72 mi
Nov/2023: 804,74 mi
Patrimônio líquido
799,53 mi
Dez/2023: 800,99 mi
Nov/2023: 795,48 mi
Total dos passivos
9,05 mi
Dez/2023: 8,74 mi
Nov/2023: 9,26 mi
Liquidez total
63,24 mi
Dez/2023: 52,73 mi
Nov/2023: 50,42 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,08%
Nov/2023: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 69.799 | 70.267 | 70.629 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,38 | R$ 98,56 | R$ 97,88 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Dez/2023: 8.126.783
Nov/2023: 8.126.783
Número de cotistas
69.799
Dez/2023: 70.267
Nov/2023: 70.629
Valor patrimonial por cota
R$ 98,38
Dez/2023: R$ 98,56
Nov/2023: R$ 97,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,13 mi | 7,96 mi | 8,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 0,9800 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Dez/2023: 7,96 mi
Nov/2023: 8,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
745,29 mi
Dez/2023: 756,99 mi
Nov/2023: 754,32 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
707,31 mi
94,90%
|
719,47 mi
95,04%
|
717,49 mi
95,12%
|
| Fundos imobiliários |
37,98 mi
5,10%
|
37,52 mi
4,96%
|
36,82 mi
4,88%
|
CRI/CRA
707,31 mi
94,90%
Dez/2023: 719,47 mi (95,04%)
Nov/2023: 717,49 mi (95,12%)
Fundos imobiliários
37,98 mi
5,10%
Dez/2023: 37,52 mi (4,96%)
Nov/2023: 36,82 mi (4,88%)