HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:16
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 776,31 mi | 779,84 mi | 784,78 mi |
| Patrimônio líquido | 767,26 mi | 770,71 mi | 774,90 mi |
| Total dos passivos | 9,05 mi | 9,13 mi | 9,89 mi |
| Liquidez total | 30,34 mi | 26,31 mi | 24,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,17% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
776,31 mi
Out/2024: 779,84 mi
Set/2024: 784,78 mi
Patrimônio líquido
767,26 mi
Out/2024: 770,71 mi
Set/2024: 774,90 mi
Total dos passivos
9,05 mi
Out/2024: 9,13 mi
Set/2024: 9,89 mi
Liquidez total
30,34 mi
Out/2024: 26,31 mi
Set/2024: 24,29 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,17%
Set/2024: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 66.327 | 67.508 | 70.562 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,41 | R$ 94,84 | R$ 95,35 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Out/2024: 8.126.783
Set/2024: 8.126.783
Número de cotistas
66.327
Out/2024: 67.508
Set/2024: 70.562
Valor patrimonial por cota
R$ 94,41
Out/2024: R$ 94,84
Set/2024: R$ 95,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,40 mi | 7,41 mi | 8,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0341 | R$ 0,9123 | R$ 1,0103 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,0341
Out/2024: 7,41 mi
Set/2024: 8,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
745,70 mi
Out/2024: 753,27 mi
Set/2024: 760,26 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
711,84 mi
95,46%
|
718,76 mi
95,42%
|
723,98 mi
95,23%
|
| Fundos imobiliários |
33,87 mi
4,54%
|
34,50 mi
4,58%
|
36,28 mi
4,77%
|
| Debêntures |
0,00
-
|
1.354,39
0,00%
|
1.354,39
0,00%
|
CRI/CRA
711,84 mi
95,46%
Out/2024: 718,76 mi (95,42%)
Set/2024: 723,98 mi (95,23%)
Fundos imobiliários
33,87 mi
4,54%
Out/2024: 34,50 mi (4,58%)
Set/2024: 36,28 mi (4,77%)
Debêntures
0,00
-
Out/2024: 1.354,39 (0,00%)
Set/2024: 1.354,39 (0,00%)