HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 09:50
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 787,44 mi | 785,62 mi | 791,09 mi |
| Patrimônio líquido | 777,52 mi | 775,83 mi | 790,27 mi |
| Total dos passivos | 9,92 mi | 9,79 mi | 815.630,52 |
| Liquidez total | 34,19 mi | 47,73 mi | 39,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,25% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
787,44 mi
Jun/2024: 785,62 mi
Mai/2024: 791,09 mi
Patrimônio líquido
777,52 mi
Jun/2024: 775,83 mi
Mai/2024: 790,27 mi
Total dos passivos
9,92 mi
Jun/2024: 9,79 mi
Mai/2024: 815.630,52
Liquidez total
34,19 mi
Jun/2024: 47,73 mi
Mai/2024: 39,46 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,25%
Mai/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 69.180 | 69.888 | 72.881 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,67 | R$ 95,47 | R$ 97,24 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Jun/2024: 8.126.783
Mai/2024: 8.126.783
Número de cotistas
69.180
Jun/2024: 69.888
Mai/2024: 72.881
Valor patrimonial por cota
R$ 95,67
Jun/2024: R$ 95,47
Mai/2024: R$ 97,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,18 mi | 8,16 mi | 8,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0063 | R$ 1,0043 | R$ 1,0522 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,0063
Jun/2024: 8,16 mi
Mai/2024: 8,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
752,97 mi
Jun/2024: 737,57 mi
Mai/2024: 750,91 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
716,42 mi
95,15%
|
700,99 mi
95,04%
|
714,19 mi
95,11%
|
| Fundos imobiliários |
36,55 mi
4,85%
|
36,57 mi
4,96%
|
36,72 mi
4,89%
|
| Debêntures |
1.354,39
0,00%
|
4.500,00
0,00%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
716,42 mi
95,15%
Jun/2024: 700,99 mi (95,04%)
Mai/2024: 714,19 mi (95,11%)
Fundos imobiliários
36,55 mi
4,85%
Jun/2024: 36,57 mi (4,96%)
Mai/2024: 36,72 mi (4,89%)
Debêntures
1.354,39
0,00%
Jun/2024: 4.500,00 (0,00%)
Mai/2024: 0,00 (-)