HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 20:53
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 798,38 mi | 800,73 mi | 808,58 mi |
| Patrimônio líquido | 788,60 mi | 791,39 mi | 799,53 mi |
| Total dos passivos | 9,79 mi | 9,33 mi | 9,05 mi |
| Liquidez total | 63,20 mi | 74,78 mi | 63,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,17% | 1,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
798,38 mi
Fev/2024: 800,73 mi
Jan/2024: 808,58 mi
Patrimônio líquido
788,60 mi
Fev/2024: 791,39 mi
Jan/2024: 799,53 mi
Total dos passivos
9,79 mi
Fev/2024: 9,33 mi
Jan/2024: 9,05 mi
Liquidez total
63,20 mi
Fev/2024: 74,78 mi
Jan/2024: 63,24 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,17%
Jan/2024: 1,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 71.474 | 69.893 | 69.799 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,04 | R$ 97,38 | R$ 98,38 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Fev/2024: 8.126.783
Jan/2024: 8.126.783
Número de cotistas
71.474
Fev/2024: 69.893
Jan/2024: 69.799
Valor patrimonial por cota
R$ 97,04
Fev/2024: R$ 97,38
Jan/2024: R$ 98,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,94 mi | 8,53 mi | 8,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,94 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Fev/2024: 8,53 mi
Jan/2024: 8,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
735,14 mi
Fev/2024: 725,90 mi
Jan/2024: 745,29 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
697,50 mi
94,88%
|
688,18 mi
94,80%
|
707,31 mi
94,90%
|
| Fundos imobiliários |
37,65 mi
5,12%
|
37,72 mi
5,20%
|
37,98 mi
5,10%
|
CRI/CRA
697,50 mi
94,88%
Fev/2024: 688,18 mi (94,80%)
Jan/2024: 707,31 mi (94,90%)
Fundos imobiliários
37,65 mi
5,12%
Fev/2024: 37,72 mi (5,20%)
Jan/2024: 37,98 mi (5,10%)