HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 11:42
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 816,93 mi | 819,10 mi | 822,98 mi |
| Patrimônio líquido | 806,36 mi | 806,64 mi | 810,17 mi |
| Total dos passivos | 10,57 mi | 12,47 mi | 12,81 mi |
| Liquidez total | 39,82 mi | 34,14 mi | 67,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,52% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
816,93 mi
Jul/2023: 819,10 mi
Jun/2023: 822,98 mi
Patrimônio líquido
806,36 mi
Jul/2023: 806,64 mi
Jun/2023: 810,17 mi
Total dos passivos
10,57 mi
Jul/2023: 12,47 mi
Jun/2023: 12,81 mi
Liquidez total
39,82 mi
Jul/2023: 34,14 mi
Jun/2023: 67,29 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,52%
Jun/2023: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 73.529 | 72.872 | 72.236 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,22 | R$ 99,26 | R$ 99,69 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Jul/2023: 8.126.783
Jun/2023: 8.126.783
Número de cotistas
73.529
Jul/2023: 72.872
Jun/2023: 72.236
Valor patrimonial por cota
R$ 99,22
Jul/2023: R$ 99,26
Jun/2023: R$ 99,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,13 mi | 9,75 mi | 9,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,2000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jul/2023: 9,75 mi
Jun/2023: 9,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
777,09 mi
Jul/2023: 784,94 mi
Jun/2023: 755,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
739,46 mi
95,16%
|
747,18 mi
95,19%
|
717,71 mi
94,99%
|
| Fundos imobiliários |
37,63 mi
4,84%
|
37,76 mi
4,81%
|
37,86 mi
5,01%
|
CRI/CRA
739,46 mi
95,16%
Jul/2023: 747,18 mi (95,19%)
Jun/2023: 717,71 mi (94,99%)
Fundos imobiliários
37,63 mi
4,84%
Jul/2023: 37,76 mi (4,81%)
Jun/2023: 37,86 mi (5,01%)