HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 804,03 mi | 816,93 mi | 819,10 mi |
| Patrimônio líquido | 793,94 mi | 806,36 mi | 806,64 mi |
| Total dos passivos | 10,09 mi | 10,57 mi | 12,47 mi |
| Liquidez total | 32,37 mi | 39,82 mi | 34,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,29% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
804,03 mi
Ago/2023: 816,93 mi
Jul/2023: 819,10 mi
Patrimônio líquido
793,94 mi
Ago/2023: 806,36 mi
Jul/2023: 806,64 mi
Total dos passivos
10,09 mi
Ago/2023: 10,57 mi
Jul/2023: 12,47 mi
Liquidez total
32,37 mi
Ago/2023: 39,82 mi
Jul/2023: 34,14 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,29%
Jul/2023: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 72.969 | 73.529 | 72.872 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,69 | R$ 99,22 | R$ 99,26 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Ago/2023: 8.126.783
Jul/2023: 8.126.783
Número de cotistas
72.969
Ago/2023: 73.529
Jul/2023: 72.872
Valor patrimonial por cota
R$ 97,69
Ago/2023: R$ 99,22
Jul/2023: R$ 99,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,15 mi | 8,13 mi | 9,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0030 | R$ 1,0000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,15 mi
└─ Por cota
R$ 1,0030
Ago/2023: 8,13 mi
Jul/2023: 9,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
771,65 mi
Ago/2023: 777,09 mi
Jul/2023: 784,94 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
734,00 mi
95,12%
|
739,46 mi
95,16%
|
747,18 mi
95,19%
|
| Fundos imobiliários |
37,64 mi
4,88%
|
37,63 mi
4,84%
|
37,76 mi
4,81%
|
CRI/CRA
734,00 mi
95,12%
Ago/2023: 739,46 mi (95,16%)
Jul/2023: 747,18 mi (95,19%)
Fundos imobiliários
37,64 mi
4,88%
Ago/2023: 37,63 mi (4,84%)
Jul/2023: 37,76 mi (4,81%)