HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:54
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 798,56 mi | 804,03 mi | 816,93 mi |
| Patrimônio líquido | 788,88 mi | 793,94 mi | 806,36 mi |
| Total dos passivos | 9,68 mi | 10,09 mi | 10,57 mi |
| Liquidez total | 55,58 mi | 32,37 mi | 39,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,26% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
798,56 mi
Set/2023: 804,03 mi
Ago/2023: 816,93 mi
Patrimônio líquido
788,88 mi
Set/2023: 793,94 mi
Ago/2023: 806,36 mi
Total dos passivos
9,68 mi
Set/2023: 10,09 mi
Ago/2023: 10,57 mi
Liquidez total
55,58 mi
Set/2023: 32,37 mi
Ago/2023: 39,82 mi
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,26%
Ago/2023: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 71.614 | 72.969 | 73.529 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,07 | R$ 97,69 | R$ 99,22 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Set/2023: 8.126.783
Ago/2023: 8.126.783
Número de cotistas
71.614
Set/2023: 72.969
Ago/2023: 73.529
Valor patrimonial por cota
R$ 97,07
Set/2023: R$ 97,69
Ago/2023: R$ 99,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,13 mi | 8,15 mi | 8,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0030 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2023: 8,15 mi
Ago/2023: 8,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
742,97 mi
Set/2023: 771,65 mi
Ago/2023: 777,09 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
705,64 mi
94,98%
|
734,00 mi
95,12%
|
739,46 mi
95,16%
|
| Fundos imobiliários |
37,33 mi
5,02%
|
37,64 mi
4,88%
|
37,63 mi
4,84%
|
CRI/CRA
705,64 mi
94,98%
Set/2023: 734,00 mi (95,12%)
Ago/2023: 739,46 mi (95,16%)
Fundos imobiliários
37,33 mi
5,02%
Set/2023: 37,64 mi (4,88%)
Ago/2023: 37,63 mi (4,84%)