HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
17/03/2023 11:49
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 821,87 mi | 819,91 mi | 818,62 mi |
| Patrimônio líquido | 810,91 mi | 811,07 mi | 809,94 mi |
| Total dos passivos | 10,96 mi | 8,84 mi | 8,68 mi |
| Liquidez total | 51,91 mi | 23,80 mi | 45,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,08% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
821,87 mi
Nov/2022: 819,91 mi
Out/2022: 818,62 mi
Patrimônio líquido
810,91 mi
Nov/2022: 811,07 mi
Out/2022: 809,94 mi
Total dos passivos
10,96 mi
Nov/2022: 8,84 mi
Out/2022: 8,68 mi
Liquidez total
51,91 mi
Nov/2022: 23,80 mi
Out/2022: 45,57 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,08%
Out/2022: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 66.807 | 66.151 | 65.686 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,78 | R$ 99,80 | R$ 99,66 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Nov/2022: 8.126.783
Out/2022: 8.126.783
Número de cotistas
66.807
Nov/2022: 66.151
Out/2022: 65.686
Valor patrimonial por cota
R$ 99,78
Nov/2022: R$ 99,80
Out/2022: R$ 99,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,51 mi | 7,48 mi | 7,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1700 | R$ 0,9200 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,1700
Nov/2022: 7,48 mi
Out/2022: 7,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
769,68 mi
Nov/2022: 795,83 mi
Out/2022: 773,03 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
731,03 mi
94,98%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
38,65 mi
5,02%
|
38,40 mi
4,83%
|
39,68 mi
5,13%
|
CRI/CRA
731,03 mi
94,98%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
38,65 mi
5,02%
Nov/2022: 38,40 mi (4,83%)
Out/2022: 39,68 mi (5,13%)