HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:50
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 813,83 mi | 821,18 mi | 821,87 mi |
| Patrimônio líquido | 803,31 mi | 810,67 mi | 810,91 mi |
| Total dos passivos | 10,52 mi | 10,51 mi | 10,96 mi |
| Liquidez total | 45,07 mi | 41,59 mi | 51,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,29% | 1,28% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
813,83 mi
Jan/2023: 821,18 mi
Dez/2022: 821,87 mi
Patrimônio líquido
803,31 mi
Jan/2023: 810,67 mi
Dez/2022: 810,91 mi
Total dos passivos
10,52 mi
Jan/2023: 10,51 mi
Dez/2022: 10,96 mi
Liquidez total
45,07 mi
Jan/2023: 41,59 mi
Dez/2022: 51,91 mi
Índice de solvência
1,29%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,28%
Dez/2022: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 69.693 | 68.688 | 66.807 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,85 | R$ 99,75 | R$ 99,78 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Jan/2023: 8.126.783
Dez/2022: 8.126.783
Número de cotistas
69.693
Jan/2023: 68.688
Dez/2022: 66.807
Valor patrimonial por cota
R$ 98,85
Jan/2023: R$ 99,75
Dez/2022: R$ 99,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,75 mi | 9,59 mi | 9,51 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,1800 | R$ 1,1700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Jan/2023: 9,59 mi
Dez/2022: 9,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
768,44 mi
Jan/2023: 779,27 mi
Dez/2022: 769,68 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
730,86 mi
95,11%
|
741,41 mi
95,14%
|
731,03 mi
94,98%
|
| Fundos imobiliários |
37,58 mi
4,89%
|
37,85 mi
4,86%
|
38,65 mi
5,02%
|
CRI/CRA
730,86 mi
95,11%
Jan/2023: 741,41 mi (95,14%)
Dez/2022: 731,03 mi (94,98%)
Fundos imobiliários
37,58 mi
4,89%
Jan/2023: 37,85 mi (4,86%)
Dez/2022: 38,65 mi (5,02%)