HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 18:52
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 816,86 mi | 815,94 mi | 813,83 mi |
| Patrimônio líquido | 805,72 mi | 804,85 mi | 803,31 mi |
| Total dos passivos | 11,14 mi | 11,09 mi | 10,52 mi |
| Liquidez total | 37,60 mi | 32,85 mi | 45,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,36% | 1,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
816,86 mi
Mar/2023: 815,94 mi
Fev/2023: 813,83 mi
Patrimônio líquido
805,72 mi
Mar/2023: 804,85 mi
Fev/2023: 803,31 mi
Total dos passivos
11,14 mi
Mar/2023: 11,09 mi
Fev/2023: 10,52 mi
Liquidez total
37,60 mi
Mar/2023: 32,85 mi
Fev/2023: 45,07 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,36%
Fev/2023: 1,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 71.038 | 70.409 | 69.693 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,14 | R$ 99,04 | R$ 98,85 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Mar/2023: 8.126.783
Fev/2023: 8.126.783
Número de cotistas
71.038
Mar/2023: 70.409
Fev/2023: 69.693
Valor patrimonial por cota
R$ 99,14
Mar/2023: R$ 99,04
Fev/2023: R$ 98,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,32 mi | 10,16 mi | 9,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2700 | R$ 1,2500 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,32 mi
└─ Por cota
R$ 1,2700
Mar/2023: 10,16 mi
Fev/2023: 9,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
777,84 mi
Mar/2023: 782,77 mi
Fev/2023: 768,44 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
741,71 mi
95,35%
|
745,35 mi
95,22%
|
730,86 mi
95,11%
|
| Fundos imobiliários |
36,14 mi
4,65%
|
37,42 mi
4,78%
|
37,58 mi
4,89%
|
CRI/CRA
741,71 mi
95,35%
Mar/2023: 745,35 mi (95,22%)
Fev/2023: 730,86 mi (95,11%)
Fundos imobiliários
36,14 mi
4,65%
Mar/2023: 37,42 mi (4,78%)
Fev/2023: 37,58 mi (4,89%)