HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:58
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 815,36 mi | 816,86 mi | 815,94 mi |
| Patrimônio líquido | 803,85 mi | 805,72 mi | 804,85 mi |
| Total dos passivos | 11,51 mi | 11,14 mi | 11,09 mi |
| Liquidez total | 71,79 mi | 37,60 mi | 32,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,36% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
815,36 mi
Abr/2023: 816,86 mi
Mar/2023: 815,94 mi
Patrimônio líquido
803,85 mi
Abr/2023: 805,72 mi
Mar/2023: 804,85 mi
Total dos passivos
11,51 mi
Abr/2023: 11,14 mi
Mar/2023: 11,09 mi
Liquidez total
71,79 mi
Abr/2023: 37,60 mi
Mar/2023: 32,85 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,36%
Mar/2023: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 71.453 | 71.038 | 70.409 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,91 | R$ 99,14 | R$ 99,04 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Abr/2023: 8.126.783
Mar/2023: 8.126.783
Número de cotistas
71.453
Abr/2023: 71.038
Mar/2023: 70.409
Valor patrimonial por cota
R$ 98,91
Abr/2023: R$ 99,14
Mar/2023: R$ 99,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,56 mi | 10,32 mi | 10,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,2700 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,56 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Abr/2023: 10,32 mi
Mar/2023: 10,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
743,48 mi
Abr/2023: 777,84 mi
Mar/2023: 782,77 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
705,86 mi
94,94%
|
741,71 mi
95,35%
|
745,35 mi
95,22%
|
| Fundos imobiliários |
37,62 mi
5,06%
|
36,14 mi
4,65%
|
37,42 mi
4,78%
|
CRI/CRA
705,86 mi
94,94%
Abr/2023: 741,71 mi (95,35%)
Mar/2023: 745,35 mi (95,22%)
Fundos imobiliários
37,62 mi
5,06%
Abr/2023: 36,14 mi (4,65%)
Mar/2023: 37,42 mi (4,78%)