HABT11
HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:44
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 822,98 mi | 815,36 mi | 816,86 mi |
| Patrimônio líquido | 810,17 mi | 803,85 mi | 805,72 mi |
| Total dos passivos | 12,81 mi | 11,51 mi | 11,14 mi |
| Liquidez total | 67,29 mi | 71,79 mi | 37,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,41% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
822,98 mi
Mai/2023: 815,36 mi
Abr/2023: 816,86 mi
Patrimônio líquido
810,17 mi
Mai/2023: 803,85 mi
Abr/2023: 805,72 mi
Total dos passivos
12,81 mi
Mai/2023: 11,51 mi
Abr/2023: 11,14 mi
Liquidez total
67,29 mi
Mai/2023: 71,79 mi
Abr/2023: 37,60 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,41%
Abr/2023: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.126.783 | 8.126.783 | 8.126.783 |
| Número de cotistas | 72.236 | 71.453 | 71.038 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,69 | R$ 98,91 | R$ 99,14 |
Número de cotas emitidas
8.126.783
Mai/2023: 8.126.783
Abr/2023: 8.126.783
Número de cotistas
72.236
Mai/2023: 71.453
Abr/2023: 71.038
Valor patrimonial por cota
R$ 99,69
Mai/2023: R$ 98,91
Abr/2023: R$ 99,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,75 mi | 10,56 mi | 10,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,3000 | R$ 1,2700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Mai/2023: 10,56 mi
Abr/2023: 10,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
755,57 mi
Mai/2023: 743,48 mi
Abr/2023: 777,84 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
717,71 mi
94,99%
|
705,86 mi
94,94%
|
741,71 mi
95,35%
|
| Fundos imobiliários |
37,86 mi
5,01%
|
37,62 mi
5,06%
|
36,14 mi
4,65%
|
CRI/CRA
717,71 mi
94,99%
Mai/2023: 705,86 mi (94,94%)
Abr/2023: 741,71 mi (95,35%)
Fundos imobiliários
37,86 mi
5,01%
Mai/2023: 37,62 mi (5,06%)
Abr/2023: 36,14 mi (4,65%)